1सी लेखांकन 8.3 में नकदी रजिस्टर संचालन को पंजीकृत करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है: नकद प्राप्ति और व्यय आदेश। 1सी में आउटगोइंग और इनकमिंग कैश ऑर्डर दर्ज करने का जर्नल "बैंक और कैश डेस्क" मेनू के "कैश दस्तावेज़" आइटम में स्थित है।
नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, खुलने वाले सूची प्रपत्र में "रसीद" बटन पर क्लिक करें।
प्रदर्शित फ़ील्ड और लेनदेन का सेट सीधे "ऑपरेशन के प्रकार" फ़ील्ड में निर्दिष्ट मान पर निर्भर करता है।
आइए प्रत्येक प्रकार को अधिक विस्तार से देखें:
डिफ़ॉल्ट रूप से, डेबिट खाता हर जगह 50.01 है - "संगठन का नकद"।
खाता नकद वारंट
नकद दस्तावेज़ 1C 8.3 की सूची में नकद निपटान बनाने के लिए, आपको "इश्यू" बटन पर क्लिक करना होगा।
इस दस्तावेज़ का निष्पादन व्यावहारिक रूप से कैश डेस्क पर रसीद से अलग नहीं है। विवरण का सेट चयनित प्रकार के ऑपरेशन पर भी निर्भर करता है।
ध्यान देने योग्य एकमात्र बात यह है कि वेतन भुगतान लेनदेन का प्रकार (कार्य अनुबंधों को छोड़कर) चुनते समय, दस्तावेज़ में आपको कैश रजिस्टर के माध्यम से वेतन भुगतान के लिए एक विवरण का चयन करना होगा। पुनर्भुगतान दस्तावेज़ भुगतान के प्रकार को भी दर्शाते हैं: ऋण या ब्याज का पुनर्भुगतान।
नकद शेष सीमा
कैश रजिस्टर सीमा निर्धारित करने के लिए, "संगठन" निर्देशिका कार्ड में उसी नाम के अनुभाग पर जाएँ। हमारे पास यह "अधिक" उपधारा में है।
यह मार्गदर्शिका सीमा राशि और वैधता अवधि को इंगित करती है। इस कार्यक्षमता ने अकाउंटेंट्स के लिए कानून का अनुपालन करना बहुत आसान बना दिया है।
रोकड़ बही
1C: अकाउंटिंग प्रोग्राम कैश बुक (फॉर्म KO-4) बनाने की कार्यक्षमता को लागू करता है। पीकेओ और आरकेओ जर्नल में है। इसे खोलने के लिए “कैश बुक” बटन पर क्लिक करें।
रिपोर्ट शीर्षलेख में, अवधि इंगित करें (डिफ़ॉल्ट वर्तमान दिन है)। यदि आपका प्रोग्राम एक से अधिक संगठनों के लिए रिकॉर्ड रखता है, तो उसे भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो आप एक विशिष्ट प्रभाग का चयन कर सकते हैं जिसके लिए कैश बुक तैयार की जाएगी।
अधिक विस्तृत रिपोर्ट सेटिंग्स के लिए, "सेटिंग्स दिखाएँ" बटन पर क्लिक करें।
यहां आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कैश बुक कैसे बनाई जाएगी और 1C में इसके डिज़ाइन के लिए कुछ सेटिंग्स कैसे बनाई जाएंगी।
इस रिपोर्ट की सेटिंग में कोई भी बदलाव करने के बाद, "जनरेट करें" पर क्लिक करें।
परिणामस्वरूप, आपको कैश डेस्क पर सभी नकदी गतिविधियों के साथ-साथ दिन की शुरुआत/अंत में शेष राशि और शेष राशि के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होगी।
1सी 8.3 लेखांकन में नकद सूची
कैश रजिस्टर इन्वेंट्री आयोजित करने की प्रक्रिया रूसी संघ के वित्त मंत्रालय संख्या 49 दिनांक 13 जून, 1995 के आदेश में वर्णित है।
दुर्भाग्य से, 1C 8.3 कार्यक्रम में INV-15 फॉर्म में कोई नकद सूची रिपोर्ट नहीं है। यह अनुरोध पहले ही 1सी कंपनी को प्रस्तावित किया जा चुका है। शायद किसी दिन वे कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देंगे, लेकिन अभी अकाउंटेंट को कैश रजिस्टर की सूची मैन्युअल रूप से लेनी होगी।
आप INV-15 भरने का फॉर्म और नमूना यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस समस्या को हल करने का सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी तरीका किसी विशेषज्ञ से INV-15 के गठन के लिए प्रसंस्करण का आदेश देना है। इस प्रसंस्करण से न केवल बहुत सारा समय बचेगा, बल्कि मानवीय कारक का प्रभाव भी कम होगा, जिससे त्रुटियों से बचा जा सकेगा।
प्रशिक्षण वीडियो
1सी 8.3 में नकद लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो निर्देश भी देखें:
रसीद नकद आदेश (पीकेओ) एक दस्तावेज है जिसके अनुसार संगठन के कैश डेस्क पर नकद प्राप्त किया जाता है, जिसे एकीकृत रूप केओ -1 में तैयार किया जाता है। आप बैंक और कैश डेस्क मेनू में 1सी 8.3 में नकद रसीद आदेश दस्तावेज़ पा सकते हैं - नकद दस्तावेज़:
इसलिए, 1सी 8.3 में नकद प्राप्ति आदेश भरते समय, हम पहले व्यावसायिक लेनदेन के प्रकार का निर्धारण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कैश डेस्क पर धन प्राप्त होता है। दस्तावेज़ के इस फॉर्म में ऑपरेशन का प्रकार विशेषता शामिल है, जब एक्सेस किया जाता है, तो ऑपरेशन की अंतर्निहित निर्देशिका पॉप अप हो जाती है:
दस्तावेज़ की तारीख स्वचालित रूप से वर्तमान तारीख के बराबर है; यदि आवश्यक हो तो इसे बदला जा सकता है। क्रम में दस्तावेज़ संख्या भी स्वचालित रूप से दर्ज की जाती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बदला भी जा सकता है.
स्थापित प्रकार के संचालन के आधार पर, दस्तावेज़ का स्क्रीन फॉर्म बदल जाता है, जिससे 1C 8.3 उपयोगकर्ता को सिंथेटिक और विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए आवश्यक विवरण भरने को मिलता है। यदि लेन-देन की सूची में ऐसा कोई नहीं है जो अर्थ में उपयुक्त हो, तो आप अन्य रसीद का चयन कर सकते हैं।
तो, आइए सबसे सामान्य ऑपरेशनों पर नजर डालें।
दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको प्रतिपक्ष विवरण भरना होगा, उचित निर्देशिका से खरीदार का चयन करना होगा, और भुगतान राशि फ़ील्ड में राशि दर्ज करनी होगी।
- "जोड़ें" बटन दस्तावेज़ तालिका में खाली पंक्तियाँ जोड़ता है;
- विश्लेषणात्मक लेखांकन के लिए, आपको अंतर्निहित निर्देशिकाओं से चयन करके समझौते और डीडीएस आलेख का विवरण भरना होगा। 1सी 8.3 में काम करते समय, आप निर्देशिकाओं को लुप्त प्रविष्टियों के साथ पूरक कर सकते हैं;
- परिचालन का प्रकार निर्धारित करने के बाद निपटान खाता स्वचालित रूप से तालिका में दर्ज किया जाता है। यदि यह अग्रिम भुगतान है तो चालान 62.02 दर्ज किया जाता है;
- यदि आपको दस्तावेज़ के मुद्रित प्रपत्र में अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता है, तो हाइलाइट किए गए हरे फ़ॉन्ट मुद्रित प्रपत्र विवरण वाली पंक्ति पर क्लिक करें:
पोस्ट या पोस्ट और क्लोज़ बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, खातों के डेबिट 50 क्रेडिट 62 के पत्राचार के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि उत्पन्न होती है।
- प्रिंट बटन प्रासंगिक डेटा से भरा एक एकीकृत KO-1 फॉर्म प्रिंट करता है;
- यदि संगठन वैट भुगतानकर्ता है, तो प्राप्त अग्रिम भुगतान के लिए एक चालान जारी किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, आधारित बनाएं बटन का उपयोग करें और उसी नाम की पंक्ति का चयन करें;
- अधिक बटन में अतिरिक्त फ़ंक्शन शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज़ पर लागू किया जा सकता है, जिसमें कनेक्टेड वित्तीय रजिस्ट्रार के माध्यम से नकद रसीद प्रिंट करना या अतिरिक्त फ़ाइलें संलग्न करना शामिल है:
यदि नकदी रजिस्टर पर खुदरा राजस्व प्राप्त होता है, तो एक अन्य ऑपरेशन, खुदरा राजस्व का उपयोग किया जाना चाहिए।
बैंक से नकदी प्राप्त करने के लिए 1सी 8.3 में पीकेओ पंजीकृत करते समय, पीकेओ स्क्रीन फॉर्म का स्वरूप बिल्कुल अलग दिखता है। क्रेडिट खाता स्वचालित रूप से दर्ज किया जाता है (खाता 51):
विश्लेषणात्मक लेखांकन के प्रयोजन के लिए, जो कुछ बचा है वह डीडीएस लेख के विवरण को इंगित करना है, और दस्तावेज़ के मुद्रित रूप के विवरण में, उस कर्मचारी का पूरा नाम है जिसने नकदी रजिस्टर में पैसा जमा किया है।
धन प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के लेनदेन चुनते समय, क्रेडिट लेनदेन के लिए लेखांकन खातों के लिए विश्लेषण भरना महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेबिट हमेशा खाता 50 में होगा। ये आमतौर पर प्रतिपक्ष, समझौते, डीडीएस लेख का विवरण हैं।
1सी में नकद लेनदेन करते समय संभावित त्रुटियों के बारे में जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें:
1सी 8.3 में व्यय नकद आदेश कैसे बनाएं
जब संगठन के कैश डेस्क से नकदी जारी की जाती है तो एक नकद व्यय आदेश (सीओएस) उत्पन्न होता है। यह एकीकृत फॉर्म KO-2 में जारी किया जाता है।
1सी 8.3 में नकद रसीद आदेश भरने के समान, स्क्रीन फॉर्म की सामग्री चयनित ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करती है। आइए सबसे सामान्य प्रकार के ऑपरेशनों पर नजर डालें।
1सी 8.3 में वेतन का भुगतान करते समय:
- दस्तावेज़ का शीर्षलेख भुगतान की तारीख और संचालन के प्रकार को इंगित करता है, बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान;
- इस फॉर्म के सारणीबद्ध भाग में, कैश डेस्क पर दस्तावेज़ विवरण का चयन करने के लिए जोड़ें बटन पर क्लिक करें, जिसे पहले बनाया जा सकता है (फॉर्म टी-53 पर विवरण);
- यदि आवश्यक हो, तो आप मुद्रित प्रपत्र विवरण पंक्ति का उपयोग करके मुद्रित प्रपत्र में जानकारी जोड़ या बदल सकते हैं;
- दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारियों के लिए विश्लेषण के साथ पत्राचार डेबिट 70 क्रेडिट 50 के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि बनाई जाती है:
रिपोर्टिंग के लिए धन जारी करते समय, आपको यह करना होगा:
- व्यक्तिगत निर्देशिका से एक कर्मचारी का चयन करें;
- कर्मचारी के पासपोर्ट विवरण को निर्देशिका में भरने की सलाह दी जाती है ताकि वे दस्तावेज़ में स्वचालित रूप से भरे जा सकें। अन्यथा, आपको हर बार किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए कैश रजिस्टर भरते समय ऐसा करना होगा;
- दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, कर्मचारी के लिए विश्लेषण के साथ पत्राचार खाते डेबिट 71 क्रेडिट 50 के साथ एक लेखांकन प्रविष्टि बनाई जाती है:
जहां 1सी 8.3 में नकद शेष सीमा निर्धारित करने के लिए
1सी लेखांकन 8.3 में, सूचना रजिस्टर नकद शेष सीमा इसके लिए जिम्मेदार है। निर्दिष्ट सीमा 1सी 8.3 में शुरू की गई तारीख से नए संकेतक पेश होने तक वैध रहेगी:
1सी 8.2 में आप बैंक द्वारा निर्धारित नकदी सीमा के सही अनुपालन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इसकी चर्चा निम्नलिखित वीडियो पाठ में की गई है:
आप 1सी 8.3 (खाते, दस्तावेज़, पोस्टिंग) में नकद लेनदेन पंजीकृत करने की सुविधाओं का अध्ययन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि मॉड्यूल में नकद लेनदेन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए नकद सीमा कैसे निर्धारित करें।
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किसी भी व्यावसायिक इकाई की गतिविधियाँ ऐसी परिस्थितियों के साथ होती हैं जहाँ नकदी की आवश्यकता होती है। उनका उपयोग ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, जवाबदेह संस्थाओं के साथ तत्काल आपसी निपटान करने के लिए किया जाता है; उनका उपयोग वेतन का भुगतान करने, खर्चों का भुगतान करने आदि के लिए किया जाता है। किसी संस्था में नकद लेखांकन का नियंत्रण रोकड़ बही, व्यय और रसीद नकद आदेशों के माध्यम से होता है।
किसी उद्यम के नकदी रजिस्टर में, पैसा ग्राहकों के साथ आपसी समझौते, बैंक से, आपूर्तिकर्ताओं से रिटर्न, जवाबदेह संस्थाओं, ऋण या ऋण प्राप्त करने और अन्य आने वाले लेनदेन के परिणामस्वरूप दिखाई देता है। नकदी की प्राप्ति का दस्तावेजीकरण करने वाला मुख्य दस्तावेज नकद रसीद आदेश (पीकेओ) है।
पीओक्यू की परिभाषा
प्राथमिक लेखांकन प्रपत्र नकद प्राप्ति आदेश है। नकद लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। संस्था के कैश डेस्क पर धन का आगमन रसीद आदेश की छपाई या जारी करने के साथ होता है। रसीद फॉर्म का प्रकार आम तौर पर स्वीकार किया जाता है (KO-1), इसे नकद लेनदेन और इन्वेंट्री परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत रूपों वाले एल्बम में पाया जा सकता है।
1सी में नकद प्राप्ति आदेश केओ-1 फॉर्म के अनुसार बनाया गया था। इसकी मदद से कैश डेस्क पर नकदी के आगमन से जुड़ी प्रक्रियाओं की स्वचालित और त्वरित रिकॉर्डिंग होती है। किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ का उपयोग करना कानून द्वारा निषिद्ध है। नकद प्राप्ति आदेश और उससे जुड़ी रसीद कला के अनुसार भरी जाती है। 13, कला. 19-21 "रूसी संघ में नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया।"
मुद्रित प्रपत्र पर मुख्य लेखाकार या प्रबंधक की लिखित पुष्टि के अनुसार प्राप्त उचित प्राधिकारी के साथ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आंसू-बंद रसीद पर मुख्य लेखाकार, खजांची द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसने पैसा स्वीकार किया था। रसीद पर, साथ ही नकद रसीद आदेश पर एक मोहर लगाई जाती है, और फिर इसे उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कैश डेस्क पर पैसा लाया था।
1सी 8.3 में पीकेओ का स्क्रीन फॉर्म
1सी में कैश रजिस्टर के साथ काम करना कैश रसीद ऑर्डर बनाने से शुरू होता है। क्रियाओं का एल्गोरिथ्म सरल है:
- प्रोग्राम स्क्रीन के दाईं ओर, "बैंक और कैश डेस्क" टैब पर क्लिक करें;
फोटो नंबर 1 "बैंक और कैश डेस्क टैब":
- दिखाई देने वाले मेनू में, हम "नकद" उपधारा पाते हैं और इसमें नकद दस्तावेज़ - रसीदें - रसीद नकद आदेश का चयन करते हैं;
- “रसीद” बटन पर क्लिक करें। इसमें शिलालेख "प्रवेश" और एक हरे क्रॉस के साथ एक आयताकार आकार है;
- जिसके बाद दस्तावेज़ का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म खुल जाएगा, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है।
फोटो नंबर 2 "पीकेओ स्क्रीन फॉर्म":
यह ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा गया फॉर्म एक प्रति में मुद्रित होता है। इसमें कोई भी सुधार अस्वीकार्य है. हस्ताक्षर करने के बाद, मुहर को एक अनोखे तरीके से लगाया जाता है - इसका अधिकांश भाग फाड़ने वाली रसीद पर लगाया जाता है, और दूसरे भाग पर नकद रसीद पर ही मुहर लगाई जाती है। फिर रसीद आदेश जर्नल नंबर KO-3 में दर्ज किया जाता है। यह दस्तावेज़ 1सी में भी स्वचालित है। आप इस पीकेओ और नकदी निपटान रजिस्टर का उपयोग करके किसी भी समय नकदी प्रवाह को ट्रैक कर सकते हैं।
1सी 8.3 में पीकेओ की सही फिलिंग
1सी में नकद प्राप्ति आदेश को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह कई अलग-अलग ऑपरेशन कर सकता है, जो लेखांकन में अलग-अलग तरीके से परिलक्षित होते हैं। यदि कोई रसीद ऑर्डर स्क्रीन पर खुला है, जैसा कि चित्र संख्या 2 में है, तो आप इसे भर सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि कैशियर के पास पैसा किससे आ रहा है। यह लेनदेन के प्रकार और लेखांकन खाते की पसंद को प्रभावित करता है। नीचे दिया गया उदाहरण लेनदेन प्रकार "बैंक से नकदी प्राप्त करना" पर विचार करता है।
भरने की प्रक्रिया:
- इसके बाद, "पोस्ट" बटन पर क्लिक करें, दस्तावेज़ को स्वचालित रूप से एक सीरियल नंबर सौंपा गया है। पीकेओ नंबर सख्ती से एक के बाद एक होते हैं;
- डीटी/केटी बटन पर क्लिक करने पर, प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न लेनदेन दिखाई देंगे, चित्र संख्या 5 में एक उदाहरण।
फोटो नंबर 5 "नकद रसीद":
1सी में नकद प्राप्ति आदेश तैयार कर लिया गया है। अब आप "कैश रसीद ऑर्डर" बटन पर क्लिक करके इसे पोस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं; बटन के बगल में एक प्रिंटर आइकन बनाया गया है। पीकेओ का मुद्रित नमूना कैसा दिखता है, इसे छवि संख्या 6 में देखा जा सकता है।
फोटो संख्या 6 "नकद प्राप्ति आदेश का मुद्रित प्रपत्र":
दस्तावेज़ के नीचे हस्ताक्षर और एक मुहर लगाई जाती है, और रसीद को ब्रेकिंग लाइन के साथ नकद रसीद आदेश से अलग किया जाता है। रसीद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने पैसा जमा किया है, और आदेश लेखा विभाग में रहता है।
"बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग, उपधारा "कैश डेस्क" - "नकद दस्तावेज़" पर लौटने पर, आप निष्पादित आदेश देखेंगे। इसे हरे टिक से चिह्नित किया गया है। उपधारा "बैंक" - "बैंक विवरण" में रसीद आदेश तैयार करने की तारीख पर संवाद बॉक्स के नीचे आप देखेंगे कि उस दिन चालू खाते से कितना पैसा लिखा गया था और कितना प्राप्त हुआ था। "लिखी गई" राशि में 50 हजार रूबल शामिल होंगे, जो संगठन को अपने बैंक खाते से कैश डेस्क पर प्राप्त हुए थे। छवि #8 देखें.
फोटो नंबर 8 "नकद दस्तावेज़":
फोटो नंबर 9 "बैंक स्टेटमेंट":
1सी में नकद प्राप्ति आदेश को मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है; ऐसा करने के लिए, आपको एक दस्तावेज़ का चयन करना होगा, "दस्तावेज़ आंदोलन" पर क्लिक करना होगा, "मैन्युअल समायोजन" बॉक्स को चेक करना होगा और पोस्टिंग में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करना होगा।
1सी 8.3 में कैशबुक और कैशियर की रिपोर्ट के साथ काम करना
1सी में कैश बुक उद्यम में सभी नकदी प्रवाह, उनकी प्राप्तियां और राइट-ऑफ दोनों को प्रदर्शित करती है। रोकड़ रजिस्टर वाले किसी भी संगठन को केवल एक रोकड़ बही रखनी चाहिए। इसे क्रमांकित किया जाता है, लेस किया जाता है, मोम या मैस्टिक सील से सील किया जाता है। पुस्तक में शीटों की संख्या मुख्य लेखाकार और उद्यम के प्रमुख के हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणित होती है।
आदेश के अनुसार कैशियर द्वारा कैश रजिस्टर में धनराशि जारी करने या प्राप्त करने के बाद, वह कैश बुक में इसके बारे में एक प्रविष्टि करने के लिए बाध्य है। प्रत्येक दिन के अंत में, कैशियर दिन के लिए कुल की गणना करता है, और अगले दिन के लिए कैश रजिस्टर में शेष पैसा निकाल लेता है। वह इस जानकारी को कैशियर की रिपोर्ट के रूप में लेखा विभाग तक पहुंचाता है। यह रोकड़ बही का वियोज्य भाग है, अर्थात्। यह पूरे दिन के लिए पूर्ण दोहराव है। व्यय और रसीद नकद फॉर्म कैश बुक में हस्ताक्षर के विरुद्ध कैशियर की रिपोर्ट के साथ दिए जाते हैं।
1सी कार्यक्रम ने लेखांकन के नियमित कार्य को आसान बना दिया है। अब 1सी में कैशियर की रिपोर्ट एक बटन के एक क्लिक से तैयार हो जाती है। इसे लेनदेन के आधार पर बनाए गए नकद रसीद आदेशों और नकद निपटान आदेशों के लिए संकलित किया गया है, जहां खाता 50.01 "संगठन का नकद" है।
1सी में कैश बुक और कैशियर की रिपोर्ट का चरण-दर-चरण निर्माण:
- मेनू के बाएँ कॉलम में, "बैंक और कैश डेस्क" चुनें;
- "कैशियर" उपधारा में, "नकद दस्तावेज़" आइटम का चयन करें। यह आइटम किए गए, हटाए गए और नहीं किए गए सभी पीकेओ और आरकेओ को प्रदर्शित करता है। इन लेनदेन की मुद्रा, दस्तावेजों की संख्या और तारीखें, प्रतिपक्षों के नाम और लेनदेन के प्रकार देखना संभव होगा;
- फिर "कैश बुक" बटन पर क्लिक करें और दस्तावेज़ का एक मुद्रित रूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, यहां आप उस नंबर का चयन करें जिसके लिए आपको एक रिपोर्ट और संगठन की आवश्यकता है, उदाहरण चित्र संख्या 10 में।
फोटो नंबर 10 "कैश बुक":
1सी में रोकड़ बही का एक एकीकृत रूप होता है। यह स्वीकृत प्रपत्र क्रमांक KO-4 है। दस्तावेज़ प्रदर्शित करता है:
- दिन की शुरुआत में कितना पैसा था;
- प्रति दिन टर्नओवर, यानी आय और व्यय, यह इंगित किया जाता है कि आय किससे आई या किसे धन जारी किया गया;
- दिन का कुल योग नोट किया जाता है और दिन के अंत में अंतिम शेष प्रदर्शित किया जाता है;
- संगठन का विवरण, रोकड़ बही के निर्माण की तिथि;
- शीट नंबर, पूरा नाम मुख्य लेखाकार, लेखाकार, खजांची और उद्यम के प्रमुख, उनके हस्ताक्षर और मुहर के लिए स्थान।
चित्र संख्या 10 से आप देख सकते हैं कि रोकड़ बही स्वतः ही दो प्रतियों में बन जाती है। उनमें से एक 1सी में कैशियर की रिपोर्ट है, जिसे लेखा विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है, दूसरा कैशियर के पास रहता है।
जब आप एक गैर-विशिष्ट दिन चुनते हैं, लेकिन कैश बुक के निर्माण के लिए एक मनमानी अवधि चुनते हैं, तो यह प्रत्येक कैश दिवस के लिए क्रम संख्या के साथ बनाई जाएगी: शीट 1, शीट 2, आदि। रिपोर्ट अलग-अलग मुद्राओं के लिए अलग-अलग या सभी कैश डेस्क के लिए सामान्य रूप से बनाई जा सकती है, लेकिन रूसी रूबल में। यदि रिपोर्टिंग अवधि के लिए एक दिन लिया जाता है, तो इस तिथि के वेतन का भुगतान करने के लिए कैश डेस्क से ली गई राशि अतिरिक्त रूप से प्रदर्शित की जाती है।
फोटो नंबर 11 "जर्नल ऑफ कैश डॉक्यूमेंट्स":
KO-4 रिपोर्ट को दूसरे तरीके से संकलित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, आपको "बैंक और कैश ऑफिस" पर जाना होगा, उपधारा "रिपोर्ट" - "कैश बुक" का चयन करें। यह उपधारा हमेशा आवश्यक रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करती है; उन्हें वहां जोड़ने के लिए, आपको स्क्रीन के शीर्ष पर "नेविगेशन सेटिंग्स" बटन पर क्लिक करना होगा, यह एक गियर की तरह दिखता है, और आवश्यक रिपोर्ट को ड्रॉप-डाउन सूची से खींचें बाएं से दाएं। यहां आप रिपोर्ट KO-3 भी चुनें - यह जर्नल ऑफ कैश डॉक्यूमेंट्स है, जिसका एक उदाहरण ऊपर चित्र संख्या 11 में दिखाया गया है।
बजट निधि के साथ काम करने वाली कंपनियों को नकद लेनदेन को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
व्यक्तिगत उद्यमी ऐसे नकद लेनदेन का रिकॉर्ड 1सी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन उन्हें आय और व्यय की पुस्तक (KUDiR) रखना आवश्यक है, क्योंकि इस दस्तावेज़ को नकद दस्तावेज़ नहीं माना जाता है।
1सी में कैश डेस्क
1सी कार्यक्रम में नकद दस्तावेजों के साथ पूर्ण और सही काम के लिए कई अवसर हैं। सबसे पहले आपको उचित प्रकार के नकद दस्तावेज़ का चयन करना होगा। ऐसा करने के लिए, मेनू आइटम "बैंक और कैश डेस्क" पर जाएं और फिर "नकद दस्तावेज़" चुनें।
दस्तावेज़ में आप PKO (रसीद कैश ऑर्डर) या RKO (आउटपुट कैश ऑर्डर) का प्रकार चुनें
पीकेओ (रसीद नकद आदेश)
1सी 8.3 में कैश बुक विभिन्न प्रारंभिक परिचालनों के लिए दस प्रकार के कैश रजिस्टर का विकल्प प्रदान करती है:
- खुदरा राजस्व;
- खरीदार से भुगतान;
- आपूर्तिकर्ता से वापसी;
- एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी;
- बैंक से नकदी प्राप्त करना;
- बैंक से ऋण प्राप्त करना;
- प्रतिपक्ष से ऋण प्राप्त करना;
- किसी कर्मचारी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान;
- प्रतिपक्ष द्वारा ऋण की चुकौती;
- अन्य आगमन.
शीर्षक से आप तुरंत दस्तावेज़ का सार समझ सकते हैं।
उसी समय, पीकेओ दस्तावेज़ "अन्य रसीद" सार्वभौमिक है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, यदि रसीद लेनदेन असामान्य है।
आरकेओ (व्यय नकद आदेश)
कई मायनों में, यह दस्तावेज़ पीकेओ के अनुरूप बनता है। 1सी में निम्नलिखित प्रकार के कैश रजिस्टर हैं:
- मजदूरी का भुगतान
- एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान
- बैंक को ऋण की अदायगी
- खरीदार के पास लौटें
- बैंक में नकद जमा
- बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान
- एक अनुबंध के तहत एक कर्मचारी को भुगतान
- प्रतिपक्ष को ऋण का पुनर्भुगतान
- प्रतिपक्ष को ऋण जारी करना
- संग्रह
- किसी कर्मचारी को ऋण जारी करना
- जमा मजदूरी का भुगतान
- अन्य खर्चों
1सी 8.3 में कैश बुक
कैश बुक पीकेओ और आरकेओ के आधार पर बनाई जाती है, जो एक व्यावसायिक दिन में पोस्ट की जाती थीं। परिणामस्वरूप, हमें किए गए नकद लेनदेन पर एक रिपोर्ट प्राप्त होती है।
अग्रिम रिपोर्ट
इस प्रकार का दस्तावेज़ "कैशियर" ब्लॉक में शामिल है
इसे इस प्रकार भरा जाता है:
"अग्रिम" टैब में, हम जारी किए गए निपटान निपटान के आधार पर जानकारी दर्ज करते हैं।
"उत्पाद" टैब में, खरीदे गए सामान या सामग्री के बारे में डेटा दर्ज करें।
हम "भुगतान" टैब में पहले खरीदे गए सामान के लिए भुगतान दर्ज करते हैं।
भुगतान कार्ड से माल का भुगतान
अधिग्रहण (भुगतान कार्ड भुगतान प्रक्रिया का दूसरा नाम) सेवाओं या वस्तुओं के लिए भुगतान करने का एक आधुनिक और व्यापक तरीका है। 1C में, ऐसा ऑपरेशन निम्नानुसार किया जाता है:
आइए 1सी 8.3 प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम संस्करण में सेल्युलर वेयरहाउस के साथ काम करने के निर्देशों को देखें। आइए "गोदाम" और "कार्यालय" के बीच बातचीत की सामान्य योजना से शुरुआत करें:
1सी ट्रेड मैनेजमेंट 11 में माल की स्वीकृति इसके अनुसार होती है कार्यालय के आदेशानुसारमामलों में:
- आपूर्तिकर्ता से माल की प्राप्ति;
- कारखाने से माल का स्वागत;
- संयोजन (विघटन);
- सामान की वापसी।
1C पते वाले गोदाम में माल की स्वीकृति दो चरणों में होती है:
- स्वीकृति क्षेत्र में माल की प्राप्ति (दस्तावेज़ "माल के लिए रसीद आदेश");
- "रिसेप्शन" ज़ोन से वेयरहाउस सेल (दस्तावेज़ "सेल्स में प्लेसमेंट") की ओर बढ़ना।
माल के लिए रसीद आदेश
1सी व्यापार प्रबंधन में एक रसीद आदेश इस तथ्य को दर्शाता है कि माल गोदाम में आ गया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोशिकाओं में नहीं रखा गया है।
पूंजीकरण के लिए लेनदेन की सूची "वेयरहाउस" टैब पर स्थित है:
यहां आप गोदाम, असेंबली और अन्य कार्यों में माल की स्वीकृति के सभी आदेश देख सकते हैं:
दायाँ सारणीबद्ध भाग उन सामानों की सूची दिखाता है जिन्हें इस आदेश के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए। फॉर्म में, आप ऑर्डर, गोदाम और स्वीकृति क्षेत्र की तिथि और स्थिति के आधार पर चयन निर्धारित कर सकते हैं।
फॉर्म के नीचे आप पहले से जारी रसीद आदेश देख सकते हैं।
नया ऑर्डर बनाने के लिए, आपको सूची में आवश्यक ऑर्डर का चयन करना होगा और "ऑर्डर बनाएं" पर क्लिक करना होगा:
एक दस्तावेज़ बनाया जाएगा. "उत्पाद" टैब पर, आपको गोदाम में वास्तव में प्राप्त माल की मात्रा और उसकी माप की इकाइयों को इंगित करना होगा:
दस्तावेज़ भरने के बाद, आपको "पोस्ट और बंद करें" बटन पर क्लिक करना होगा।
माल की स्वीकृति पर विसंगतियाँ
वास्तव में प्राप्त माल की मात्रा चालान (ऑर्डर) में दर्शाई गई मात्रा से भिन्न हो सकती है।
ऐसा दो कारणों से हो सकता है:
- एक ही ऑर्डर पर सामान अलग-अलग हिस्सों में डिलीवर किया जाता है. इस मामले में, स्वीकृति के लिए शेष राशि ऑर्डर की सूची में प्रदर्शित की जाएगी।
- आपूर्तिकर्ता ने गलती की और गलत मात्रा में माल भेजा. इस मामले में, चालान के लिए विसंगतियों की सूची तैयार करने के लिए क्रय प्रबंधक को सूचित करना आवश्यक है।
उत्पाद स्थान पर रखना
रसीद आदेश के अनुसार माल स्वीकार किए जाने के बाद, वे "स्वीकृति" क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अब आपको इसे इस क्षेत्र से आवश्यक भंडारण कक्ष में ले जाने की आवश्यकता है।
किसी सेल में प्लेसमेंट करने के लिए, आपको "सेल्स में प्लेसमेंट" टैब पर जाना होगा:
यहां 1सी यूटी 11.1 में उन सभी उत्पादों की एक सूची है जो वर्तमान में "रिसीविंग" सेल में स्थित हैं। प्रपत्र के निचले भाग में ऐसे कार्य हैं जो निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्लेसमेंट कार्य बनाने के लिए, आपको आवश्यक आइटम का चयन करना होगा (आप Ctrl बटन का उपयोग करके पंक्तियों का चयन कर सकते हैं) और "प्लेसमेंट कार्य बनाएं" पर क्लिक करें। सिस्टम कार्य बनाने के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा:
जहां आप अतिरिक्त सेटिंग्स का चयन कर सकते हैं.
फॉर्म के नीचे "तैयार" स्थिति वाला एक नया दस्तावेज़ दिखाई देगा:
आइए दस्तावेज़ खोलें:
सिस्टम स्वचालित रूप से डिफ़ॉल्ट रूप से प्लेसमेंट के लिए सेल का सुझाव देगा। यदि चाहें तो कोशिकाओं को बदला जा सकता है। यदि सब कुछ सही है, तो आपको दस्तावेज़ की स्थिति को "कार्य में" पर सेट करना होगा, "वेयरहाउस वर्कर टास्क" को प्रिंट करना होगा और "रिकॉर्ड और बंद करें" बटन का उपयोग करके परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना होगा:
वेयरहाउस वर्कर प्रिंट करने योग्य फॉर्म इस तरह दिखता है:
वास्तव में प्लेसमेंट हो जाने के बाद, आपको दस्तावेज़ में जाना होगा और दस्तावेज़ की स्थिति को "त्रुटियों के बिना पूरा हुआ" पर सेट करना होगा:
माल का शिपमेंट
द्वारा माल भेजा जाता है कार्यालय के आदेशानुसारमामलों में:
- खरीदार को माल की शिपमेंट;
- गोदामों के बीच स्थानांतरण;
- असेंबली (डिससेम्बली)।
माल के लिए नोट जारी करें
माल के शिपमेंट के लिए ऑर्डर की सूची "वेयरहाउस" टैब पर देखी जा सकती है:
प्रोसेसिंग फॉर्म में आप सभी मौजूदा ऑर्डर और शिपमेंट ऑर्डर देख सकते हैं:
एक नया शिपमेंट बनाने के लिए, आपको आवश्यक ऑर्डर (या एक) का चयन करना होगा और "ऑर्डर बनाएं" बटन पर क्लिक करना होगा:
ऑर्डर जनरेट करने के लिए सिस्टम अतिरिक्त सेटिंग्स प्रदान करेगा:
जारी करने के आदेश स्वचालित रूप से बनाए जाएंगे, और आप कक्षों से सामान का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
कोशिकाओं से माल का चयन
कोशिकाओं से वस्तुओं का चयन "कोशिकाओं से चयन" टैब पर किया जाता है:
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एक नया प्लेसमेंट कार्य बनाने के लिए, आपको सूची से आवश्यक ऑर्डर (या ऑर्डर) का चयन करना होगा और "बनाएं" - "चयन कार्य" पर क्लिक करना होगा:
सिस्टम अतिरिक्त पैरामीटर मांगेगा:
यदि आप स्विच को "चयन के लिए कार्य और पैकेजिंग के लिए कार्य" स्थिति पर सेट करते हैं, यदि उत्पाद की पर्याप्त अलग-अलग पैकेजिंग नहीं है, तो सिस्टम उत्पाद को दोबारा पैक करने के लिए एक कार्य बनाएगा (उदाहरण के लिए, बक्से से टुकड़ों तक)।
बनाए गए दस्तावेज़ फ़ॉर्म के नीचे देखे जा सकते हैं:
यदि आप कोई दस्तावेज़ खोलते हैं, तो उसमें डिफ़ॉल्ट सेल होंगे:
असेंबली शुरू करने के लिए, बस स्थिति को "प्रगति पर" पर सेट करें, "गोदाम कार्यकर्ता के लिए कार्य" प्रिंट करें और "पोस्ट करें और बंद करें" बटन पर क्लिक करें।
वास्तविक असेंबली पूरी करने के बाद, आपको "उत्पाद चयन" दस्तावेज़ खोलना होगा और स्थिति को "त्रुटियों के बिना पूरा हुआ" पर सेट करना होगा।
ग्राहक को शिपमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, आपको माल के मूल जारी आदेश की स्थिति को "भेज दिया गया" पर सेट करना होगा:
1सी यूटी 11 में इन्वेंटरी
1सी व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम में इन्वेंटरी "माल की पुनर्गणना" दस्तावेज़ का उपयोग करके की जाती है।
माल की एक नई पुनर्गणना बनाते समय, सूचना टैब पर यह दर्शाया जाता है कि किस गोदाम में इसकी योजना बनाई गई है:
इसके बाद, “उत्पाद” टैब भरा जाता है। आप आवश्यक चयनों को पहले से (सेल, आइटम आदि द्वारा) निर्दिष्ट करते हुए, "चयन द्वारा भरें" बटन का उपयोग करके इसे भर सकते हैं। यदि चयन निर्दिष्ट नहीं है, तो सामान सभी सामानों से भरा जाएगा:
तालिका उत्पाद की लेखांकन मात्रा से भरी हुई है:
"लेखा" शेष राशि "सूचना" टैब पर निर्धारित तिथि के अनुसार भरी जाती है।
इन्वेंट्री शुरू करने के लिए, आपको "कार्य में" स्थिति को रोकना होगा, और फिर "सामानों की गिनती के लिए कार्य प्रपत्र" प्रिंट करना होगा।
माल की वास्तविक पुनर्गणना के बाद, दस्तावेज़ की स्थिति को "परिणाम दर्ज करना" पर सेट करना आवश्यक है। "वास्तविक" कॉलम दर्ज करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा:
जब परिणाम दर्ज करना पूरा हो जाए, तो आपको स्थिति को "पूर्ण" पर सेट करना होगा:
इन्वेंट्री पूरी हो गई है. कार्यालय में पुष्टि के बाद, माल को गोदाम और कोशिकाओं से हटा दिया जाएगा।
कोशिकाओं के बीच वस्तुओं को ले जाना
एक ही गोदाम की कोशिकाओं के बीच वस्तुओं की आवाजाही को "माल का चयन (प्लेसमेंट)" दस्तावेज़ का उपयोग करके प्रलेखित किया जाता है:
एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, आपको "बनाएँ" मेनू से "मूवमेंट जॉब" बटन पर क्लिक करना होगा:
"उत्पाद (चयन)" टैब पर, उत्पाद का नाम, सेल भरें। कहाँगति, माप की इकाई और मात्रा है। आप जानकारी मैन्युअल रूप से भर सकते हैं या सारणीबद्ध अनुभाग "उत्पाद" के मेनू में भरने का उपयोग कर सकते हैं - "सेल में शेष राशि भरें":
खुलने वाले फॉर्म में, आप उन कक्षों की एक सूची निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनसे शेष आइटम भरे जाएंगे:
"ओके" बटन पर क्लिक करने के बाद, सारणीबद्ध भाग शेष से भर जाएगा:
जो कुछ बचा है वह आइटम आइटम रखने के लिए नई कोशिकाओं को निर्दिष्ट करना है।
दस्तावेज़ भरना पूरा करने के बाद, आपको स्थिति को "प्रगति पर" पर सेट करना होगा और कार्य को गोदाम कर्मचारी को स्थानांतरित करना होगा। निष्पादन पूरा होने के बाद, स्थिति को "त्रुटियों के बिना पूरा हुआ" पर सेट करें।
नामकरण 1सी यूटी
आप "वेयरहाउस और स्टोर" लिंक का उपयोग करके "वेयरहाउस" टैब पर गोदामों की सूची देख सकते हैं।
प्रकोष्ठों
सेल - "वेयरहाउस" निर्देशिका के अधीनस्थ एक निर्देशिका, जिसमें वेयरहाउस की टोपोलॉजी पर जानकारी होती है। निर्देशिका में वेयरहाउस में सेल की भौगोलिक स्थिति और उसके आयामों के बारे में जानकारी होती है।
एक कोशिका तीन प्रकार की हो सकती है:
- शिपमेंट - इस प्रकार की कोशिकाओं से माल भेजा जाता है।
- स्वीकृति- इसमें प्रारम्भिक स्वीकृति की जाती है।
- भंडारण एक नियमित सेल है जिसमें सामान संग्रहीत किया जाता है।
वेयरहाउस कोशिकाओं की सूची को गो अनुभाग में निर्देशिका आइटम "वेयरहाउस" के रूप में देखा जा सकता है:
सूची प्रपत्र में, आप एक नया आइटम बना सकते हैं या मौजूदा को बदल सकते हैं:
कृपया निम्नलिखित विवरणों पर ध्यान दें:
- प्रकार - भंडारण, शिपिंग, प्राप्त करना।
- लाइन, रैक, टियर, पता - सेल का वास्तविक स्थान।
- विवरण - सिस्टम में सेल का प्रतिनिधित्व (दस्तावेज़, निर्देशिकाएँ)। यह बेहतर है कि यह पते से मेल खाता हो।
- भंडारण क्षेत्र - "मुख्य" पर सेट करें।
- मानक आकार - फूस या सेल का प्रकार (आयाम और वजन)।