1. SAMM: põhivara soetamine 1C UPP-s ja kompleksis 1.1

Varustuse kättesaamine

Programmi põhivara laekumise kapitaliseerimiseks peate esmalt need põhivarad lattu vastu võtma.

Sisestage dokument Kaupade ja teenuste kättesaamine.

Kuid pange tähele, et tulevase põhivara laekumisel tuleb valida tehingu tüüp ja tabeliosa Varustus:

Tutvustame oma põhitoodet tavanomenklatuurina. Saadud, kuid arvestusse võtmata põhivara eraldamiseks raamatupidamises tavakaupadest saab kasutada eraldi kaubaliiki. Teeme just seda; loome tootesarja nomenklatuuri ja seadmete tüüpi nomenklatuuri.

Vaatamata toimingu eriliigile ei määra 1C ise meie põhivara raamatupidamiskontot. Siin kasutame meie ettenägelikult loodud nomenklatuuri tüüpi.

Minge raamatupidamishalduri liidesesse, menüüsse Raamatupidamise sätted - Kauba arvestuse parameetrite määramine. Artiklitüübile Varustus märgime laokonto 08.04. 1C seadistab ülejäänud raamatupidamiskontod ise:

Üldarenduseks: kaubaarvestuse kontode seadistamiseks on teine ​​võimalus: inforegistris Artikliarvestuse kontod. See suvand on mõeldud edasijõudnutele ja võimaldab teil raamatupidamiskontosid laokaupa täpsemalt kirjeldada.

Naaseme oma dokumendi juurde, sisestame koguse, hinna, käibemaksu ja teostame:

Ärge unustage hüperlingi kaudu arvet sisestada.

Saame üsna rahuldavaid postitusi:

Lisakulude kviitung seadmete eest

Kui teil on lisakulutusi, millega tuleks arvestada põhivara soetusmaksumuses, siis tuleks kasutada dokumenti Lisakulude laekumine. kulud.

Selle saab sisestada kaupade ja teenuste kviitungi alusel:

Meie näites on teenusepakkuja sama, kuigi see pole vajalik.

Täidame lisakulude summa, jaotusviisi ning jagame täitmisnupu abil tabeliosale. Töötage üksikasjalikult dokumendiga Lisakulude laekumine.

Jällegi, ärge unustage arvet sisestada.

1. SAMM: Põhivara registreerimine 1C UPP-s ja kompleksis 1.1

Dokumendi koostamine Põhivara arvestusse vastuvõtmine

Nüüd peame oma seadmeid põhivarana arvesse võtma. Selleks tuleb minna menüüsse Dokumendid - Põhivara - Raamatupidamisse vastuvõtmine.

Selle dokumendiga võetakse arvestusse ainult need seadmed, mis on juba lattu jõudnud. Kui raamatupidamises saldod puuduvad, siis dokumenti ei konteerita. See tähendab, et põhivara on võimatu kohe 1C-s kontole 01 vastu võtta.

Loome uue dokumendi.

Esimesel vahekaardil väljale Varustus märgime kauba, mis just lattu saabus. Raamatupidamiskontod täidetakse vastavalt dokumendile Artiklite arvestuse parameetrite määramine. Nendel kontodel otsib 1C laost ülejäänud seadmed.

Kuid Põhivara tabeliosas loome teise kataloogi elemente - Põhivarad.

Kataloog Põhivara

Tähtis! Kui olete saanud mitu sama tüüpi põhivara, siis saate kaupa lattu vastu võtta rohkem kui ühe kaupa, nii palju kui laekus. Aga kataloogi Põhivara üks element võrdub ühe eraldi laonumbriga ühikuga ja neid tuleb luua nii palju kui põhivara laekub.

Põhivara kaardil täitsin ainult need väljad, mis tuleb 1C-s dokumentide postitamiseks täita.

Täidetud OS-i raamatupidamiskaardi koostamiseks tuleks loomulikult võimalusel täita kõik olemasolevad andmed võimalikult täielikult.

Seega märgime nime ja valime loenditest arvestusgrupi, OS-i tüübi ja amortisatsioonigrupi.

Vajutame nuppu Kirjuta ja meie operatsioonisüsteemile määratakse laonumber.

Ülejäänud vahekaartidel täidetakse andmed automaatselt pärast seda, kui meie OS on raamatupidamisse vastu võetud.

Dokumendi Põhivara arvestusse vastuvõtmine täitmine

Valige arvestusdokumendis Põhivara. Peaksite saama midagi sellist, nagu ülaltoodud pildil.

Minge vahekaardile Üldteave.

Üldine informatsioon

Siin on oluline täita amortisatsiooni mahakandmise andmed. Loome uue võimaluse kulude mahakandmiseks.

• Selge nimetus (tõenäoliselt kasutatakse seda meetodit hiljem ka muu põhivara puhul).
• Organisatsioon
• Kulude jaotusmeetod – valige loendist. Kulude jaotusmeetodite seadistamisega töötamine ei kuulu selle artikli ulatusse, me valime valmis.

Tabeliosas näitame kulude mahakandmise analüüsi:

• Alajaotus
• Kuluartikkel
• Vajadusel nomenklatuurirühm (kuid pole kohustuslik).

Kui teil on vaja jaotada mitmesse osakonda või tooterühma, saate määrata mitu rida. Kuid ridadevaheline jaotuskoefitsient tuleb määrata kõvaks. Kulum jaotatakse proportsionaalselt viimases veerus märgitud koefitsiendiga.

Kirjutame üles ja valime vahekaardil loodud levitamismeetodi.

Juhtimisarvestus

Vahekaart täidetakse juhtimisarvestuses kulumi arvutamiseks vajalike andmetega. Need andmed võivad raamatupidamiskirjetest erineda, kuid ei pea seda tegema.

Märgime divisjoni ja MOL-i.

OS-i sündmused on suvalised kataloogid; tavaliselt täidetakse need ilma suurema kujutlusvõimeta.

Oluline on märkeruut „Kasutuselevõtuga arvestuse aktsepteerimine“. See võimaldab meil oma põhivara kohe kasutusele võtta. Installime selle.

Toome välja kõik teie puhul saadaolevad amortisatsiooniparameetrid:

• Amortisatsioonimeetod
• Kasulik elu jne.

Tähtis! Kulumi arvutamiseks tuleb vastaval väljal märkida ruut. Saate 1C-le näidata, et amortisatsiooni tuleks arvutada jooksvast kuust, mitte järgmisest kuust.

Raamatupidamine

See täidetakse samamoodi nagu juhtimisarvestuse vahekaart, kuid lisaks tuleb teil määrata ka amortisatsiooni- ja põhivara raamatupidamiskontod.

Neid kontosid kasutatakse tehingutes. Vajadusel saate kasutada enda loodud alamkontosid.

Maksuarvestus

Järjehoidja täitmine sõltub põhivara maksumuse tagasimaksmise viisist maksuarvestuses.

Valikuid on 3:

1. Kulud ei sisaldu kuludes – see on selge, midagi pole vaja,

2. Arvestusse vastuvõtmisel kuludesse kandmine - peate märkima kulude mahakandmise analüütiku. Seda kasutatakse põhivarade jaoks, mida saab maksuarvestuses kohe kuluna maha kanda. Seda tehakse programmis sõltumata raamatupidamisest, kus seda põhivara saab amortiseerida tavapärasel viisil.

Erinevus seisneb selles, et lingis määratud töötlemisel täidetakse register enda kirjutatud päringuga ja minu töötlemisel kasutatakse algoritmi SPP konfiguratsioonist endast üldmoodulist GeneralModule.Väljundjaotuse maksumuse arvutamine ümberjaotuste kaupa: Protseduur Toodete ja kulude jaotus vaheseinte järgi().

Kulu arvutamisel kuvatakse see toimingu "Tootete ja kulude jaotus ümberjaotamise teel" sooritamisel, 1c kuvatakse sageli teade " Kulude ümberjaotamise teel jaotamine jäi lõpetamata", kui mingeid kulusid ei saanud ümberjaotuste vahel jaotada. Selline olukord on võimalik, kui toimub kulude "tsüklistamine", näiteks toodete kasutamine pooltoodete tootmiskuludes, millest need tooted seejärel toodetakse Seda olukorda nimetatakse "loenduri väljundiks".

Selguse huvides on siin tsitaat ITS-ist

Kui organisatsioonil on toodete või teenuste loendur, on kulude korrektseks arvutamiseks vaja täita teaberegister “Toodete (teenuste) väljund”. Tootmismaksumuse arvestuse õigsus sõltub selle registri täitmisest.

Selle registri täitmiseks on vaja kindlaks määrata kirje, mis on loenduri väljalaske maksumus, vastavalt järgmisele reeglile:

Näide

Kaaluge järgmist näidet:

Toodud näites on töökojas “Jõejaama” kasutusel “Katlamaja” töökoja teenus ning “Katlamaja” töökojas “Elektrijaama” teenus, s.o. on teenuste vastuväljaandmine. Määrame loenduri väljundi maksumuse teaberegistri "Toodete (teenuste) loenduri väljund" täitmiseks:

• teenust "Aur" kasutatakse ainult "Elektrijaama" divisjoni kuludes, s.o. see ei saa olla loenduri väljundi maksumus
• Teenust "Elekter" kasutatakse osakondade "Katlamaja" ja "Koontetöökoda" kuludes, seega teenuse "Elekter" puhul saab kindlaks teha, et tegemist on "Auru" toote vastuväljundkuluga ja on "Pooltoote" toote tavaline maksumus. need. järgitakse vastutootmiskulude määramise reeglit.

Täidame inforegistri “Toodete (teenuste) vastuväljastus” järgmiselt:

Selle vea parandamiseks peate täitma teaberegistri "Toodete ja teenuste vastuväljalase".

Kuidas töötlemist kasutada:

1) Valige periood (soovitavast kuust lähtuv kuupäev), mille kohta kuluarvestus tehakse, valige korraldus, kuluhinnangu meetod ja link täitmata dokumendile “Tootmise omahinna arvestus” koos kuupäevaga valitud perioodi. Järgmisena klõpsake nuppu 1) Täida

Pärast seda standardprotseduuri tulemuste põhjal Toodete ja kulude jaotus töötluse järgi () täidetakse töötlemistabel, kuhu lisatakse 1C enda leitud kirjed ja mis kuvatakse tavaliselt kui "lõpetamata" viga Toodete ja kulude jaotus töötlemisetappide kaupa" teateaknas dokumendi “Kuluarvestus” ajal.

2) Teises etapis, kui vajutate nuppu 2) Leia duplikaadid, valitakse duplikaatide paarid (näiteks tooted = Toru ja maksumus = Elektriülekanne ja vastupidi, maksumus = Toru ja tooted = Elektriülekanne).

Pärast nupule 2) klõpsamist leia duplikaadid, lähevad valitud duplikaatidega kirjed vahekaardile “Kirjete rist (parandamiseks)”.

Seda sammu tuleb teha seni, kuni ristkirjetega tabel on tühjendatud.

4) ja lõpuks on võimalik allesjäänud kanded kirjutada "Counter Issue" registrisse

Lisaks on töötlusvormil nupp tabeli “Loenduri probleemi põhikirjed” tühjendamiseks, lisaks on nupp “tühjenda perioodi lõhkeaineregister”, sellel klõpsates saab tühjendada registreerige "Vastuväljaanne" määratud perioodiks.

Pärast käesolevas dokumenditöötluses kirjeldatud protseduuride läbimist viiakse kuluarvestus edukalt läbi ilma loenduri probleemiga seotud vigadeta.

See töötlemine aitab mind palju, see töötab õigesti.

Ootan teie kommentaare ja märkusi.

1C UPP programmi projektijärgne teenindus ja tugi kestab mitu kuud. Hetkel on pooleli süsteemi liidese osa viimistlemine ning trükivormide paigaldamine, millega projekteerimisel ei arvestatud. Samuti parandatakse kogu infosüsteemi kitsaskohti. Kui teie ettevõte on piisavalt suur, usaldage kogu töö usaldusväärse ettevõtte “One System” kõrgelt professionaalsetele spetsialistidele.

Igal konkreetsel juhul arvutatakse kogu töö maksumus individuaalselt. Meie spetsialistid tulevad Teie kõne peale igal ajal Teie kontorisse ja teostavad kõiki töid, mis on seotud uuendamise, laiendamise või tekkinud vigade kõrvaldamisega.

Tehes koostööd ettevõttega One System, saate reaalse võimaluse saada täielikku valikut kvaliteetseid teenuseid taskukohase hinnaga.

Miks teostatakse 1C UPP hooldust ja projektijärgset tuge?

• Disain ei võimalda arvestada kõige väiksemate detailidega. Seetõttu tuleb liidesesüsteemi igal juhul täiustada.
• Pealegi on iga töökoha jaoks individuaalsete liideste loomine võimalik alles pärast programmi käivitamist.
• Uue programmi juurutamisel tekib sageli vajadus muuta automatiseeritud süsteemile esitatavaid põhinõudeid. Näiteks on ettevõte otsustanud vähendada või laiendada oma tööjõudu või on tehtud muudatusi konkreetses paberimajanduses.
• Reeglina peaksid hooldust ja projektijärgset tuge tegema spetsialistid, kes tarkvara algselt installisid.
• Kui võtate ühendust One Systemi ettevõttega, on meie spetsialistid valmis pakkuma kvaliteetseid nõustamisteenuseid, põhjalikku kasutajakoolitust, samuti värskendama kõiki konfiguratsioone ja reguleeritud aruandluse vorme, seadistama liideseid ja juurdepääsuõigusi.
• Programmi kasutamisel tekib vajadus perioodiliselt uuendada ja parandada vigu.
• Seda kõike võite usaldada ka meie ettevõtte kõrgelt professionaalsetele spetsialistidele.

1C UPP programmi hoolduse ja projektijärgse toe maksumus ei ole kõrge!

Lisaks saate alati kaughalduse võimaluse, kus kõik uuendused on reaalajas saadaval ilma teie ruume külastamata. Usaldage 1C UPP hooldus usaldusväärsetele ettevõtetele ja teie tarkvara vastab alati uusimatele nõuetele ja arengutele.

Programm “1C: Manufacturing Enterprise Management 8.2” loodi algselt universaalse lahendusena mis tahes tüüpi ettevõtlusele, olgu see siis tootmine, kaubandus, teenused, see tähendab paljudele majandussektoritele.

Lisaks universaalsusele oli 1C eesmärk luua valmistoode, mis ei vajanud programmeerijate poolt suuri muudatusi. Seetõttu sisaldas see toode palju võimalusi kauba-, materjali-, finantsvoogude juhtimise tagamiseks, raamatupidamis- ja personaliteenuste, turunduse tegevuste toetamiseks ning reguleeritud ja sisemise raamatupidamise pidamiseks jne. Seda saab hinnata mitmekesisuse järgi. funktsionaalsus, suur valik teatmeteoseid, omadusi, klassifikaatoreid ja sätteid.

Selle valguses võime öelda, et 1C UPP on multifunktsionaalne kompleksrakendus, millel on kõik vajalikud tööriistad mis tahes mastaabiga ettevõtte toimimise tagamiseks. Kuid samal ajal on UPP 8.2 siiski rohkem keskendunud keskmistele ja suurtele ettevõtetele, kus töötab mitukümmend inimest, kuna arenenud funktsionaalsuse tõttu on toote ostmise ja selle abil raamatupidamise pidamise kulud üsna suured. Seetõttu saate UPP-s pidada mitme valuuta arvestust peaaegu piiramatul arvul organisatsioonidel. Kasutusele on võetud arendatud juhtimisarvestus koos samaaegse reguleeritud raamatupidamise, sh IFRS-iga. Ettevõtte (valduse) kohta on läbiv konsolideeritud raamatupidamine.

Kui rääkida lahenduse miinustest, siis nende hulgas on moodulite selge ülesehituse puudumine (nagu moodsamates ERP-süsteemides, kus saab kasutamata moodulid täielikult keelata) ja spetsiaalse turundusosa puudumine. Turundusfunktsioonid paiknevad erinevates osakondades – tootmise juhtimine, ostmine, müük ja hinnakujundus.

Vaatleme 1C UPP võimalusi, kasutades väljaande 1.3 (versioon 1.3.97.5) demonstratsioonibaasi näidet. UPP-l on platvormi 1C:Enterprise 8.2 tarkvaratoodete jaoks standardliides.

Võimalikud funktsioonid kuvatakse üldteabe kujul menüüpunktides “Dokumendid”, “Aruanded” ja “Kataloogid”.

Liigne funktsionaalsus ajab süsteemi segamini, pikendab otsimise ja menüüs valimise aega ning selle tulemusena aeglustab tööd. Arendajad on selle probleemi lahendanud. 1C UPP konfiguratsioonis on rakendatud võimalus valida spetsialiseeritud liides.

"Tema" liideses näeb töötaja ainult neid menüüelemente ja seadistusi, mis on tema tööks vajalikud. Isegi dokumentide vorm on erinevate liideste puhul erinev.

Tüüpiline liidese konfiguratsioon on paremini kooskõlas alamsüsteemi konfiguratsiooniga. Vajadusel saate muuta liidese funktsionaalsust vastavalt ettevõtte eeskirjadele. Samuti saate määratleda saadaolevad liidesed konkreetsete töötajate jaoks ja määrata vaikeliidese andmebaasi seansi sisenemisel.

Veel üks 1C UPP omadus on see, et igal dokumendil on juhtimis-, raamatupidamis- ja maksuarvestuses valikulise registreerimise seadistus. Kuid see lähenemine nõuab selget arusaamist kõigist ettevõtte protsessidest.

Anname lühikese ülevaate 1C UPP peamistest funktsionaalsetest alamsüsteemidest.

Tootmise kontroll

1C UPP-s pööratakse suurt tähelepanu tootmise juhtimisele, kuna see toode loodi spetsiaalselt tootmisettevõtetele (kuid seda saab kasutada ka seal, kus tootmist pole). Kõige olulisem on, et programmi saaks edukalt kasutada keerulise struktuuriga ettevõtted, kus on mitmekülgne tootmine, teenindus, hulgi- ja jaekaubandus.

Igasugune tootmine algab planeerimisest ja sageli mitte tootmise, vaid müügi planeerimisest ning selle põhjal koostatakse tootmisplaan ning määratakse konkreetsed tähtajad lähtuvalt ettevõtte võimsusest. Järgmisena viiakse vahetuste planeerimine läbi üksikasjalikult kogu tootevaliku jaoks. Perioodi kohta summeeritud vahetustoodangut võrreldakse suurendatud plaaniga, misjärel tootmisplaan täpsustatakse. 1C UPP standardsed planeerimisperioodid on päev, nädal, kümnend, kuu, kvartal, aasta.

Samas planeeritakse materjalide, tooraine, detailide - ehk tootmisressursside - vajadus ning selle alusel arvutatakse vajalikud reservid tootmiseks, kulude planeerimiseks ja hangete planeerimiseks. Sellest koostatakse eelarve kuluartiklite kaupa.

1C UPP kasutab väga hästi arenenud kuluarvestussüsteemi. Kulud liigitatakse kasutuse tüübi ja laadi järgi. Seda analüüsi kasutatakse tootmiskulude jaotamiseks. Tootmise lahutamatu osa on spetsifikatsioonid, mis määravad toodetavate toodete koostise. Spetsifikatsioonide põhjal arvutatakse valmistatud toodete maksumus vastavalt kehtestatud standarditele.

Tootmisplaani täitmise käigus saate analüüsida näitajaid ja nende kõrvalekaldeid etteantutest, kontrollida materjalide ja ressursside kulu, täpsustada tarneplaane ja ümber arvutada kulusid. Ja vajadusel korrigeerida juba käivitatud tootmise planeerimist.

Plaanides võeti kasutusele stsenaariumi mõiste, s.o. eeldatava tulemuse saamine sõltuvalt erinevatest parameetritest ja perioodist. Stsenaariumid võimaldavad luua erinevaid planeerimisvõimalusi nii lühemas, keskmises ja pikas perspektiivis kui ka müügi- ja ostude planeerimisel.

Hangete juhtimine

Alamsüsteem on loodud selleks, et pakkuda ettevõttele müügiks ja tootmiseks vajalikke laoartikleid (TMV). Alamsüsteem teostab tarnijatelt ja ostjatelt tellimuste otsast lõpuni haldamist, kaupade ja materjalide laokontrolli ning moodustatakse ühtne toodete jaotussüsteem. Planeerimismehhanism võimaldab müügiplaani alusel automaatselt genereerida hanke- ja tootmiskalendri plaane. Hankeplaani saab koostada erinevate stsenaariumide järgi sõltuvalt parameetritest ja planeerimisperioodist. Sisseehitatud assistendi abil saate automaatselt koostada hankeplaanide paketi kuu või kvartali kaupa vastavalt kindlaksmääratud tingimustele. Plaani elluviimise üle on kontroll ja dünaamiliste kohanduste võimalus. Rakendatud paindlik hinnakujundus tootevaliku, hinnagruppide, vastaspoolte, lepingute, arveldushindade kasutamise, baashindade vahemiku määramise, erinevate kriteeriumide alusel allahindluste kaupa. Ostuhindade analüüsimiseks kasutatakse tarnijate ja konkurentide andmeid. Alamsüsteemil on võimalus kontrollida vastastikust arveldust osapooltega.

Müügijuhtimine

Alamsüsteem töötleb ja täidab klientide tellimusi. Hinnakujunduseks, müügi planeerimiseks ja laoseisu kontrollimiseks kasutatakse samu mehhanisme (dokumentide töötlemine, aruandlus), mis hangete haldussüsteemis. Müügiplaani koostamine võib toimuda eelmiste perioodide andmete, klientide eeltellimuste ja müügiprognooside põhjal. Klientide tellimuste alusel on võimalik reserveerida kaupu, mille alusel saab vormistada tellimusi tarnijatele ja tootmiseks. Saate jälgida klientide tellimusi nii ajastuse kui ka valmidusastme järgi. Spetsialiseeritud aruannete abil analüüsige müüki erinevates osades, hinnake käivet, kasumlikkust, klassifitseerige kaupu ja järjestage kliente erinevate näitajate järgi.

Kliendisuhete haldus (CRM)

Alamsüsteem võimaldab salvestada mitmesugust teavet praeguste ja potentsiaalsete ostjate kohta, säilitada nendega suhtlemise ajalugu, hinnata kontaktide tulemuslikkust, jälgida tehingute etappe, registreerida sündmusi ja meelde tuletada tulevasi kontakte ning klassifitseerida ostjaid. Sisseehitatud meiliklient kiirendab teabevahetust osapooltega. Alamsüsteem on tihedalt seotud müügijuhtimisega.

Finantsjuhtimine

See on alamsüsteem rahavoogude juhtimiseks, eelseisvate laekumiste planeerimiseks, raha kulutamiseks, aga ka sularaha- ja sularahata maksete tegemiseks. Pärast kinnitamist on olemas mehhanism raha broneerimiseks raha kulutamistaotluste kaudu. Heakskiitmise marsruut määratakse vastavalt töötajate volitustele. Saate jälgida rahade liikumist ja fikseerida kõrvalekaldeid planeeritud väärtustest. Maksekalendri abil saate planeerida laekumisi ja väljaminekuid erinevateks perioodideks - päev, nädal, dekaad, kuu jne.

Alamsüsteem on mõeldud rahaliste ressursside laekumise ja kulutamise pikaajaliseks planeerimiseks erinevates analüütilistes osades, nagu organisatsioon, projekt, finantsvastutuse keskus (FRC) jm, valitud ajavahemiku jooksul. Erinevalt finantsjuhtimise alamsüsteemist, mis salvestab eelseisvaid raha laekumisi ja väljaminekuid, kasutatakse eelarve koostamisel hinnangulisi näitajaid. Eelarve täitmise jälgimiseks on olemas funktsioonid. Alamsüsteem on tihedalt seotud tootmise planeerimise, müügi ja ostude ning palgaarvestusega.

Personalijuhtimine ja palgaarvestus

Suur alamsüsteem paljude funktsioonidega, sealhulgas töötajate isikuandmete säilitamine, personaliarvestuse ning töö- ja puhkusegraafikute pidamine, palkade, kindlustusmaksete, üksikisiku tulumaksu (NDFL) arvutamine, aga ka muud tasud ja mahaarvamised. Süsteem salvestab kõik personalidokumendid, tööajalehed, palgalehed ja palgalehed. Siin on võimalused personali analüüsimiseks, töötajate motiveerimiseks, tööhõive ja personalivajaduste jälgimiseks, värbamise juhtimiseks, koolituste registreerimiseks ja töötajate ümbersertifitseerimiseks ning töökandidaatide küsitluste läbiviimiseks.

Põhivara raamatupidamine

Põhivarade arvestuse (FPE) pidamise alamsüsteem, logistika tugi ettevõtte osakondadele. Sisaldab arvestust, põhivara amortisatsiooni ja hooldust, hooldusplaane (graafikuid), inventuuri.

Raamatupidamine ja IFRS

Need raamatupidamise eest vastutavad alamsüsteemid on omavahel tihedalt seotud. Alamsüsteem “Raamatupidamine” sisaldab kogu aruandlust vastavalt RAS-i standarditele (Venemaa raamatupidamissüsteem). Raamatupidamisarvestusega töötamise kohta on olemas täielik valik standardaruandeid, erinevaid tööriistu ettevõtte hetkeseisu analüüsimiseks, kuluarvestuseks, ressursside liikumise ja laoseisu arvestuseks. Kõikide tootmis-, ostu-, müügi- ja finantstehingute registreerimine. Õigeks ümberkujundamiseks on raamatupidamis- ja maksukontode sobitamise seade. Kõikide maksude arvestus, eelkõige käibemaksuarvestuse suur pakett tööriistadest, reguleeritud (maksu)aruandluse koostamine.

Välismaiste ettevõtetega koostöö tegemiseks on vajalik ka raamatupidamise pidamine IFRS (International Financial Reporting System) standardite järgi. Teatud erinevuste tõttu metoodikas ja käsitlustes raamatupidamises on see süsteem üsna erinev Venemaa standardist, hoolimata sellest, et RAS-i IFRS-standardile lähemale toomiseks tehti mitmeid muudatusi. Seetõttu on rahvusvaheliste raamatupidamisreeglite järgi raamatupidamiseks eraldatud eraldi alamsüsteem. IFRS-i alusel automaatset täielikku arvestust ei ole. Infosüsteem peab perioodiliselt töötlema, et teisendada tehingud IFRS-i. Korrektseks ülekandmiseks tuleb esmalt määrata kontode vastavus RAS-ile ja IFRS-ile.

Võtame selle kokku

1C UPP on hea lahendus tootmis- ja multidistsiplinaarsetele ettevõtetele, mis nõuavad laia funktsionaalsust ja mille juurutamise aeg on kriitiline. Tootmise allsüsteem on hästi arenenud. Kasutusele on võetud mehhanism kulude üksikasjalikuks arvutamiseks ja nende jaotamiseks valmistatud toodete vahel. Selleks lisatakse algselt erinevad kuluklassifikaatorid ning kasutatakse toote spetsifikatsioone ja tooteomadusi. Võimas mehhanism ettevõtte tegevuse planeerimiseks erinevates valdkondades, võttes arvesse paljusid parameetreid. Lisaks on 1C UPP 8.2 põhjal välja töötatud spetsiaalsed tööstuslahendused, mis on loodud konkreetse tootmise jaoks.

Kuid 1C UPP 8.2 ilmus turule üsna kaua aega tagasi ja vaatamata oma eelistele on see järk-järgult vananenud. Praegu areneb tehnoloogiaplatvormil “1C:Enterprise 8.3” aktiivselt kaasaegsem toode “1C:ERP Enterprise Management 2”, mis toetab uusi funktsioone ja teenuseid. Sellega seoses otsustas ettevõte 1C eemaldada 1C UPP ametlikest hinnakirjadest alates 30. aprillist 2018. Toodet on võimalik osta ainult 1C partneritelt, kellel on staatus "1C: ERP-lahenduste kompetentsikeskus" ostuvajaduse kinnitusega taotluste esitamisel. Toote tugi versioonis 1.3 jätkub ja toetuse lõpetamisest teatatakse vähemalt 3 aastat ette, kuid selle maksumus tõuseb järk-järgult ja alates 01.01.2020 kahekordistub.

Praeguse 1C:ITS lepingu lõppemisel on 1C partneritelt täiendava toe saamine võimalik ainult lisateenuse "Tootmisettevõtte juhtimise konfiguratsiooni toe pikendamine" ostmisel.

See artikkel on pühendatud kuluarvestuse ja töötlemise teel saadud toodete maksumuse arvutamise küsimustele. Arvesse võetakse materjali töötlemiseks üleandmise, töötlemisest toodete vastuvõtmise ja töötlemisteenuste vastuvõtmise protsesse. Tõeline praktiline näide näitab, kuidas jaotada töötlemiseks saadetud materjali ja töötleja teenuste maksumus töötlemisel saadud toodete maksumusele. Näide on rakendatud konfiguratsioonis 1C UPP-s (“Manufacturing Enterprise Management”).
1C, SCP, kulud, kuluarvestus, kuluarvestus, töötlemine, töötlemisteenused, töötlemisse üleviimine, kuluanalüüs

Töötlemise tulemusena saadud toodete kulude jaotamise teoreetiline skeem

Probleemi tingimused

Ettevõte saadab töötlemisele värvimata toote (profiili), värvitud saab töötlemisest. Töötlemiskulude jaotamisel lähtume järgmistest asjaoludest:

1. Töötlemise tulemusena saadud toodete maksumus sisaldab värvimata profiili maksumust ja värvimise maksumust.
2. Teisaldame profiili ainult ringlussevõtuks. Värv kuulub taaskasutajale. Värvi maksumus sisaldub taaskasutusteenuste maksumuses.
3. Värvimata profiil on standardsete mõõtmetega ja mõõdetud tükkides.
4. Värvimise maksumus sõltub värvimistüübist (erinevad värvikulud) ja värvimata profiili pindalast (erinev värvikulu).
5. Loetleda saab umbes 7 värvitüüpi. Iga värvitüüp võib sisaldada ühte või mitut värvi.
6. Kulude suhte hindamiseks kasutatakse koefitsiente sõltuvalt profiili pindalast.
7. Värvimata profiili igast nomenklatuuripositsioonist ilmub värvimise tulemusena mitu nomenklatuuripositsiooni. Iga värviline nomenklatuuriüksus vastab ühele värvitüübile.
8. Värvitud profiili igal nomenklatuuripositsioonil on oma värvikulu iseloomustav koefitsient.
9. Kuu aja jooksul jõuavad lattu töötlemiselt värvitud esemed. Kogu selle vahemiku kohta annab protsessor sertifikaadid, mis näitavad värvimise maksumust värvitüübi järgi. Akt võib lisaks sisaldada kõikidele maaliliikidele ühist summat.

Nõutavad parameetrid

1. Loome iga värvitüübi jaoks nomenklatuurirühma.
2. Märgime iga kauba jaoks kaubagrupi, milleks on värvitud profiil.
3. Iga nomenklatuuri jaoks, mis on värvitud profiil, määrame värvikulu iseloomustava koefitsiendi.
4. Värvimiskulud on arvestatud eraldi kuluartiklina.

Töötlemise tulemusena saadud toodete kulude jaotamise algoritm

1. Kõigist protsessori kuu toimingutest peab programm koguma summad iga värvitüübi jaoks eraldi. Selle tulemusena saame summade jaotuse kaubagruppide vahel.
2. Jagame kulud värvitud profiili iga tooterühma piires toodete vahel. Kulud jaotatakse proportsionaalselt toodangu mahu (tükkide) ja koefitsiendiga.
3. Kui töötleja aktid sisaldavad summasid, mis ei ole seotud värvimistüübiga (lisasummad teenuste eest), siis jaotatakse need summad kogu profiilide tootmise peale proportsionaalselt tükkidega.

Teoreetiline näide Seaded

Väljastamine (laos kätte saadud)

Protsessori tegu1

Protsessori tegu2

2. Jaotage tooterühmade piires Värvimine 2 = 325 hõõruda.

Värvimine 1=1072 hõõruda.

1. Jagame täiendavalt teenust.
2. Lisateenus tooteühiku kohta = 17,60/(15+46+7+20) = 0,2 (rub.)
3. Seega tõuseb iga toote ühikuhind veel 20 kopikat.
4. Töötlemisest vastuvõetud toodete maksumuse määramisel lisandub värvimise hinnale värvimata profiili maksumus.

Toodete tootmine kolmanda osapoole töötleja poolt, kulude jaotus ja kulude arvutamine: rakendamine 1C UPP programmis

Programmi sätted

2. Järjesta värvitud profiilides nomenklatuurirühm. Seda saab teha kahel viisil:

A) Kataloogi elemendist “Nomenklatuurirühmad”.

B) kataloogielemendist "Nomenklatuur"

3. Looge kataloogis "Kulude jaotamise meetodid" element, et jaotada kulusid kolmandast osapoolest töötleja poolt töötlemise tulemusena saadud toodetele.

Vahekaardil „Filtrid” määrake proportsionaalsuskoefitsiendid, mida programm värvimisteenuste levitamisel kasutab. Kui mõnda toodet nimekirjas ei ole, siis seda kulujaotuse meetodit kasutades sellele kulusid üldse ei jaotata.

Protsessori koguste jaotamiseks, mis tuleks jaotada proportsionaalselt toodanguga (tükkides), olenemata värvimisalast, tuleks kehtestada muu kulude jaotamise meetod.

Määrake filtris „Kõigi toodete/tooterühmade jaoks”.

4. Loo kuluartikleid

Soovi korral saab jaotada kuluartikleid töötleja toodangu tootmiseks ja omatoodete tootmiseks mõeldud materjalidele.

5. Teha inforegistrisse “Organisatsioonide kuluartiklite jaotamise viisid” kanded kuluartiklite “Maalritööd” ja “Lisateenused” kohta. Kuluartikli “Materjalid GP_20 tootmiseks” kulud jaotatakse selgesõnaliselt. Seetõttu on parem seda registris mitte märkida.

Iga kuluartikkel peab näitama oma kulujaotuse meetodit, mis on kasutusele võetud lõikes 3. ja täitke ülejäänud väljad, nagu joonisel näidatud.

6. Planeeritavate tootmishindade sisestamiseks kasutage dokumenti “Artiklite hindade määramine”. Samas, kuna ettevõtte arvestuspoliitika näeb ette, et arvestushindadena tuleb võtta plaanihindu, siis toimub tootmine planeeritud hindadega. Kuu lõpus hinnad korrigeeritakse. Kui mõnele valmistoodangu kaubaartiklile ei ole planeeritud hindu sisestatud, peetakse arvestust nullhindades. Kuu keskpaiga tegeliku kulu hindamiseks saate teha kuu esialgse sulgemise.

7. Sisestage toote spetsifikatsioonid kataloogi „Tehnilised andmed”. Vahekaardile "Täpsem" peate sisestama "Kinnitatud". Pange päisesse "Aktiivne spetsifikatsioon". Mugavuse huvides on soovitatav teha üks eseme spetsifikatsioonidest peamiseks. Selleks klõpsake akna paremas ülanurgas nuppu "Install" ja valige "Peamine spetsifikatsioon". See spetsifikatsioon lisatakse toodete sisestamisel vaikimisi.

Töötlemise tulemusena saadud toodete arvestuse ja omahinna arvutamise näide

1. Tellimuse töötlemiseks sisestamiseks tuleb dokumendis “Tellimine tarnijale” valida toiming “Töötlemine” ja täita tooted.

Kui igal real on spetsifikatsioon, saate vahekaardil „Materjalid” automaatselt arvutada toote valmistamiseks vajalike materjalide koguse.

Vajadusel saate materjali broneerida.

2. Materjalide töötlemiseks üleandmise fakti kajastamiseks peab tarnija tellimuse alusel sisestama dokumendi “Kauba üleandmine”

Toimingu tüüp – “Materjalide üleandmine töötlejale”

Materjali töötlejale üleandmise arvestus:

3. Valmistoodete töötlemisest vastuvõtmise fakti kajastamiseks peab tarnija sisestama tellimuse alusel dokumendi “Kauba töötlemisest vastuvõtmine”. Tooted täidetakse tarnija tellimuse alusel.

Toodete töötlemisest vastuvõtmise arvestus.

Samas dokumendis saate tootmiseks kulutatud materjalid kohe laiali jagada. Selleks peate täitma vahekaardi "Materjalid". Seda saab teha ka tarnijale esitatud tellimuse alusel. Vajalik on märkida eelnevalt sisestatud kuluartikkel “Materjalid GP_20 tootmiseks”.

Seejärel peaksite täitma vahekaardi "Materjalide levitamine". Järjehoidja täidetakse automaatselt. Materjal jaotatakse valmistatud toodetele vastavalt spetsifikatsioonidele.

4. Materjalide töötlemisest kuludesse kandmiseks, samuti töötlemisteenuste kuludesse kandmiseks tuleb sisestada dokument “Töötlemisteenuste kviitung”. Kui töötleja annab tarnijale iga tellimuse kohta dokumendi, siis saab selle dokumendi sisestada tarnija tellimuse alusel (nagu meie näites). Materjalide mahakandmiseks tuleb täita vahekaart “Materjalid”.

Protsessori teenuste kulude arvestamiseks tuleb täita vahekaart "Lisateenused". Erilist tähelepanu tuleks pöörata kuluartikli ja analüütika õigsusele. Analytics näitab, millisele kaubagrupile kulu määrata. Meie näites täiendavaks analüüsiteenused ei ole täpsustatud. See tähendab, et kulud tuleb jaotada ilma kaubagruppe arvestamata. Kuluartikli valik määrab kulude jaotamise meetodi valmistoodetele. Seetõttu on kaubaartiklitel ja kaubagruppidel kulude jaotamisel võtmeroll.

Kui töötleja annab ühe dokumendikomplekti kuu lõpus kõigi tellimuste kohta tarnijale korraga, siis peale dokumentide saamist töötlejalt saab sisestada ühe dokumendi “Töötlemisteenuste kättesaamine”.

5. Toodete kulude jaotamiseks tuleks läbi viia kuluarvestus. Kui kasutada partiiarvestust, siis soetusmaksumuse arvutamise ajaks peab partiiarvestuse järjekord olema taastatud ja varude mahakandmise kulu korrigeeritud. Vastasel juhul ei pruugita kulusid õigesti arvutada.

Aruanded

Selle tulemusena saame arvud, mis olid meie teoreetilistes arvutustes. Väljund.

Kuluartikli “Maalritööd” summade jaotus kaubagruppide kaupa.

Kuluartikkel “Lisateenused” jaotati tooterühmade vahel.

Järgmisel joonisel on näha, millest koosnevad valmistatud toodete kulud. Värvimiskulud on koondatud kuluartikli “Maalritööd” alla. Seega koosneb tootmiskulu meie näites töötlemiseks üleantud materjalidest (artikkel “GP_20 tootmiseks vajalikud materjalid”), värvimisteenustest (artikkel “Maalritööd”) ja lisateenustest (kirje “Lisateenused”).

Kui tahame teada, milliseid materjale ja millistes kogustes meie toodete valmistamisel kasutati, tuleks aruandesse lisada rühmitus “Kulu”. Alloleval joonisel oleme dešifreerinud kuluartikli “Materjalid GP_20 tootmiseks” iga toote ja omahinna järgi.

Materjalide mahakandmise maksumus vastab raamatupidamisandmetele. Raamatupidamise järgi on meie näite järgi värvimata profiili maksumus 20 rubla.

Analüüsime milliseid tooteid kulus 0.03.01.ASPn/keskkond 3.0m

Näeme, et värvimata profiili kasutati kahte tüüpi toodete tootmiseks. 7 ühikut ühe tootetüübi ja 20 teise toote puhul. Kui aruandes “Kulujaotuse analüüs” valime kuluartikli “Lisakulud” ja seame grupeeringu “Tooted”, siis näeme, kuidas lisakulud toodete vahel jagunevad: 20 kopikat iga ühiku eest. See on täielikult kooskõlas meie näite teoreetiliste arvutustega. Juhtimisarvestus, “Brutokasum” aruanne Kulude arvutamise tehnoloogia juhtimisarvestuse (MA) abil on paljuski sarnane raamatupidamise abil kulude arvutamise tehnoloogiaga. Kasutusjuhendi järgse maksumuse arvestuse võib aga teha erinevaks raamatupidamisraamatu järgsest maksumusest. “Brutokasumi” aruanne põhineb juhtimisandmetel. Seetõttu tuleks selle aruande õigete andmete saamiseks arvutada maksumus vastavalt kasutusjuhendile. Oma näites konfigureerisime kuluarvestuse vastavalt kasutusjuhendile nii, et see langeb kokku kasutusjuhendi kohase maksumusega. Seega kattub brutokasumi aruanne raamatupidamisandmetega. See on üles ehitatud tootevaliku, klientide ja klientide tellimuste alusel.