Kassatoimingute registreerimiseks jaotises 1C Raamatupidamine 8.3 kasutatakse järgmisi dokumente: kassa laekumine ja kulukorraldus. Väljaminevate ja sissetulevate kassakorralduste registreerimise päevik 1C-s asub menüü "Pank ja kassa" jaotises "Kassadokumendid".
Uue dokumendi koostamiseks klõpsake avanevas loendivormis nuppu “Kviitung”.
Kuvatavate väljade ja tehingute kogum sõltub otseselt väljal "Toimingu tüüp" määratud väärtusest.
Vaatame iga tüüpi üksikasjalikumalt:
Vaikimisi on deebetkonto igal pool 50.01 – “Organisatsiooni sularaha”.
Konto sularaha order
Sularahaarvelduste loomiseks sularahadokumentide loendis 1C 8.3 peate klõpsama nuppu „Välja andma”.
Selle dokumendi täitmine praktiliselt ei erine kassasse laekumisest. Üksikasjade komplekt sõltub ka valitud toimingutüübist.
Tähelepanu väärib vaid see, et palgamaksete tehingute liigi valikul (v.a. töölepingud) tuleb dokumendis valida kassa kaudu töötasude maksmise väljavõte. Tagasimaksedokumentidel on märgitud ka makse liik: võla tagasimaksmine või intressid.
Sularaha saldo limiit
Kassa limiidi määramiseks minge kataloogikaardil “Organisatsioonid” samanimelisele jaotisele. Meil on see alajaotises "Veel".
See juhend näitab limiidi suurust ja kehtivusaega. See funktsionaalsus on muutnud raamatupidajate elu palju lihtsamaks seaduste täitmiseks.
Kassaraamat
Programm 1C:Accounting rakendab kassaraamatu loomise funktsionaalsust (vorm KO-4). on ajakirjas PKO ja RKO. Selle avamiseks klõpsake nuppu "Kassaraamat".
Aruande päises märkige periood (vaikimisi on jooksev päev). Kui teie programm peab arvestust rohkem kui ühe organisatsiooni kohta, tuleb see ka ära märkida. Lisaks saab vajadusel valida konkreetse jao, mille kohta kassaraamat genereeritakse.
Täpsemate aruande seadete vaatamiseks klõpsake nuppu "Kuva seaded".
Siin saate määrata, kuidas kassaraamat luuakse, ja mõned selle kujundamise seaded 1C-s.
Pärast selle aruande sätete muutmist klõpsake nuppu "Genereeri".
Selle tulemusena saate kassasse aruande kõigi sularaha liikumiste, päeva alguse / lõpu saldode ja saldodega.
Sularaha laoseisud punktis 1C 8.3 Raamatupidamine
Kassade inventuuri läbiviimise kord on kirjeldatud Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumi 13. juuni 1995. a korralduses nr 49.
Kahjuks pole programmis 1C 8.3 sularaha laoaruannet vormil INV-15. See taotlus on juba 1C ettevõttele esitatud. Võib-olla saavad nad kunagi programmi lõplikult valmis, kuid praegu peavad raamatupidajad kassaaparaati käsitsi inventeerima.
Vormi ja INV-15 täitmise näidise saate alla laadida aadressilt.
Kiireim ja tõhusaim viis selle probleemi lahendamiseks on tellida spetsialistilt töötlemine INV-15 moodustamiseks. See töötlemine mitte ainult ei säästa palju aega, vaid vähendab ka inimteguri mõju, mis väldib vigu.
Koolitusvideo
Vaadake ka videojuhiseid sularahatehingute salvestamiseks jaotises 1C 8.3:
Kviitungi kassaorder (PKO) on dokument, mille kohaselt sularaha laekub organisatsiooni kassasse, mis on vormistatud ühtsel kujul KO-1. Dokumendi Kassa laekumise order leiad 1C 8.3 menüüst Pank ja kassa – Kassadokumendid:
Seega määrame punktis 1C 8.3 kassa laekumise orderi täitmisel esmalt kindlaks äritehingu tüübi, mille tulemusel raha kassasse laekub. See dokumendi vorm sisaldab atribuuti Operatsiooni tüüp, avamisel avaneb sisseehitatud toimingute kataloog:
Dokumendi kuupäev võrdub automaatselt jooksva kuupäevaga, seda saab vajadusel muuta. Dokumendi number sisestatakse samuti automaatselt, järjekorras. Aga vajadusel saab ka muuta.
Sõltuvalt kehtestatud toimingute tüübist muutub dokumendi ekraanivorm, pakkudes 1C 8.3 kasutajale sünteetilise ja analüütilise raamatupidamise täitmiseks vajalikke üksikasju. Kui tehingute loendis pole tähenduselt sobivat, saate valida Muu laekumise.
Niisiis, vaatame kõige tavalisemaid toiminguid.
Dokumendi päises tuleb täita Vastaspoole andmed, valides vastavast kataloogist ostja ning sisestada summa väljale Makse summa.
- Nupp “Lisa” lisab dokumenditabelisse tühjad read;
- Analüütiliseks arvestuseks peate täitma Lepingu ja DDS-i artikli üksikasjad, valides need sisseehitatud kataloogidest. Töötades 1C 8.3-s, saate katalooge täiendada puuduvate kirjetega;
- Arvelduskonto kantakse tabelisse automaatselt peale toimingu tüübi määramist. Arve 62.02 sisestatakse, kui tegemist on ettemaksuga;
- Kui on vaja sisestada lisateavet dokumendi prinditud vormile, siis kliki rohelise kirjaga esiletõstetud reale Prinditud vormi üksikasjad:
Pärast dokumendi postitamist nupu Postita või Postita ja Sule abil genereeritakse raamatupidamiskanne kontode vastavusega Deebet 50 Krediit 62.
- Nupp Prindi prindib ühtse KO-1 vormi, mis on täidetud vastavate andmetega;
- Kui organisatsioon on käibemaksukohustuslane, tuleks laekunud ettemaksu kohta väljastada arve. Selleks kasuta nuppu Loo põhi ja vali samanimeline rida;
- Nupp Veel sisaldab lisafunktsioone, mida saab dokumendile rakendada, sh kassakviitungi printimine ühendatud maksuregistripidaja kaudu või lisafailide manustamine:
Kui jaemüügitulu laekub kassasse, siis tuleks kasutada teist toimingut Retail Revenue.
PKO registreerimisel 1C 8.3-s pangast sularaha vastuvõtmiseks näeb PKO ekraanivormi välimus täiesti erinev. Krediidikonto sisestatakse automaatselt (konto 51):
Analüütilise raamatupidamise jaoks ei jää üle muud, kui märkida DDS artikli andmed ja dokumendi trükitud vormi üksikasjadesse raha kassasse kandnud töötaja täisnimi.
Raha laekumiseks muud tüüpi tehingute valimisel on oluline täita kreedittehingu raamatupidamiskontode analüüs, kuna deebet on alati kontol 50. Tavaliselt on need andmed vastaspoole, lepingu, DDS artikli kohta.
1C-s sularahatehingute tegemisel esinevate võimalike vigade kohta teabe saamiseks vaadake meie järgmist videot:
Kuidas teha 1C-s kulumakse kassakorraldust 8.3
Sularaha väljastamisel organisatsiooni kassast genereeritakse sularaha väljamineku order (COS). See antakse välja ühtsel kujul KO-2.
Sarnaselt kassa laekumise orderi täitmisega punktis 1C 8.3, sõltub ekraanivormi sisu valitud toimingu tüübist. Vaatame kõige levinumaid toimingute liike.
Palkade maksmisel punktis 1C 8.3:
- Dokumendi päises on märgitud väljamakse kuupäev ja toimingu liik Töötasu väljamaksmine vastavalt väljavõtetele;
- Antud vormi tabeliosas klõpsake nuppu Lisa, et valida dokument Väljavõte kassasse, mille saab eelnevalt koostada (Väljavõte vormil T-53);
- Vajadusel saate trükitud vormil teavet lisada või muuta, kasutades rida Trükitud vormi üksikasjad;
- Dokumendi konteerimisel luuakse raamatupidamiskanne kirjavahetusega Deebet 70 Krediit 50 koos analüütikaga töötajatele:
Aruandluse eest raha väljastades peate:
- Valige üksikisikute kataloogist töötaja;
- Soovitav on täita kataloogis töötaja passiandmed, et need täidetaks dokumendis automaatselt. Vastasel juhul peate seda tegema iga kord, kui täidate konkreetse isiku kassaaparaadi;
- Dokumendi konteerimisel luuakse raamatupidamiskirje korrespondentkontodega Deebet 71 Krediit 50 analüütikaga töötajale:
Kus punktis 1C 8.3 määrata sularahajäägi limiit
1C Raamatupidamine 8.3-s vastutab selle eest inforegister Kassajäägi limiit. Määratud limiit kehtib punktis 1C 8.3 lisatud kuupäevast kuni uute indikaatorite kasutuselevõtuni:
Kuidas 1C 8.2-s saate jälgida panga määratud sularahalimiidi õiget järgimist, arutatakse järgmises videotunnis:
Saate uurida 1C 8.3 sularahatehingute registreerimise funktsioone (kontod, dokumendid, kirjed) ja õppida, kuidas määrata moodulis sularahatehingute läbiviimise kontrollimiseks sularahalimiiti.
Palun hinnake seda artiklit:
Iga majandusüksuse tegevusega kaasnevad olukorrad, kus on vaja sularaha. Neid kasutatakse kiireloomuliste vastastikuste arvelduste tegemiseks klientide, tarnijate, vastutavate üksustega; neid kasutatakse palkade maksmiseks, kulude maksmiseks jne. Kassaarvestuse kontroll asutuses toimub tänu kassaraamatule, väljamineku- ja laekumise kassaorderitele.
Ettevõtte kassasse ilmub raha klientidega omavaheliste arvelduste, pangast, tarnijate, aruandekohustuslaste tagastamise, laenu või laenu saamise ja muude sissetulevate tehingute tulemusena. Peamine sularaha laekumist dokumenteeriv dokument on kassa laekumise order (PKO).
POQ määratlus
Esmane arvestusvorm on kassa laekumise order. See on vajalik sularahatehingute arvestuse pidamiseks. Rahaliste vahendite saabumisega asutuse kassasse käib kaasas kviitungi trükkimine või väljastamine. Kviitungi tüüp on üldtunnustatud (KO-1), selle leiab sularahatehingute ja inventuuritulemuste fikseerimise ühtsete vormidega albumist.
Kassa laekumise order 1C-s koostati vormi KO-1 järgi. Tema abiga toimub sularaha kassasse jõudmisega seotud protsesside automaatne ja kiire registreerimine. Mis tahes vormis dokumentide kasutamine on seadusega keelatud. Kassa laekumise order ja sellele lisatud kviitung täidetakse vastavalt Art. 13, art. 19-21 "Vene Föderatsioonis sularahatehingute tegemise kord".
Trükitud blankett peab olema allkirjastatud pearaamatupidaja või muu vastavate volitustega isiku poolt, mis on saadud vastavalt juhi kirjalikule kinnitusele. Rebimise kviitungile kirjutab alla pearaamatupidaja, raha vastu võtnud kassapidaja. Kviitungile, samuti kassa laekumise orderile pannakse tempel ning seejärel antakse see raha kassasse toojale.
PKO ekraanivorm 1C-s 8.3
Kassaaparaadiga töötamine 1C-s algab kassa laekumise orderi loomisega. Toimingute algoritm on lihtne:
- Programmi ekraani paremas servas klõpsake vahekaarti "Pank ja kassa";
Foto nr 1 “Panga ja kassa vahekaart”:
- Ilmuvast menüüst leiame alajaotuse “Sularaha” ja sealt vali Kassadokumendid – Laekumised – Kviitungi kassaorder;
- Klõpsake nuppu "Kviitung". Sellel on ristkülikukujuline kiri "Sissepääs" ja roheline rist;
- Pärast seda avaneb dokumendi elektrooniline vorm, nagu on näidatud joonisel 2.
Foto nr 2 “PKO ekraani vorm”:
Tasub teada, et elektrooniliselt täidetud ankeet trükitakse ühes eksemplaris. Mis tahes parandused selles on vastuvõetamatud. Pärast allkirjastamist asetatakse pitsat unikaalsel viisil - suurem osa sellest läheb rebitavale kviitungile ja teine osa on tempel kassatšekile endale. Seejärel kantakse laekumise korraldus päevikusse nr KO-3. See dokument on ka 1C-s automatiseeritud. Selle PKO ja kassaarveldusregistri abil saate rahavoogusid igal ajal jälgida.
PKO õige täitmine punktis 1C 8.3
Kassa laekumise order 1C-s on programmeeritud nii, et sellega saab teha mitmeid erinevaid toiminguid, mis kajastuvad raamatupidamises erinevalt. Kui ekraanil on avatud laekumise order, nagu joonisel nr 2, siis saab seda täita, arvestades, kellelt raha kassasse tuleb. See mõjutab tehingutüübi ja raamatupidamiskonto valikut. Allolevas näites on käsitletud tehingu tüüpi “Sularaha vastuvõtmine pangast”.
Täitmise protseduur:
- Järgmisena klõpsake nuppu "Postita", dokumendile määratakse automaatselt seerianumber. PKO numbrid on rangelt üksteise järel;
- Klõpsates nupule Dt/Kt, tulevad nähtavale programmi poolt genereeritud tehingud, näide joonisel nr 5.
Foto nr 5 “Kassakviitung”:
Kassa laekumise order 1C-s on loodud. Nüüd saate selle postitada, salvestada ja printida, klõpsates nuppu "Kassa laekumise tellimus", nupu kõrvale joonistub printeri ikoon. Kuidas PKO trükitud näidis välja näeb, on näha pildil nr 6.
Foto nr 6 “Kassa laekumise orderi trükitud vorm”:
Allkirjad ja pitsat asetatakse dokumendi allossa ning kviitung eraldatakse kassa laekumise orderist mööda murdejoont. Kviitung, nagu eelpool öeldud, antakse raha hoiule andnud isikule ja korraldus jääb raamatupidamisosakonda.
Naastes jaotise "Pank ja kassa" alajaotise "Kassa" - "Kassadokumendid" juurde, näete täidetud korraldust. See on tähistatud rohelise linnukesega. Dialoogiakna allosas asuva Laekumiskorralduse vormistamise kuupäeva alajaotises “Pank” - “Pangaväljavõtted” näete, kui palju raha sellel päeval arvelduskontolt maha kanti ja kui palju laekus. Maha kantud summa sisaldab 50 tuhat rubla, mille organisatsioon sai kassasse oma pangakontolt. Vaata pilti nr 8.
Foto nr 8 “Kassadokumendid”:
Foto nr 9 “Pangaväljavõtted”:
Kassa laekumise orderit 1C-s saab käsitsi muuta, selleks tuleb valida dokument, klõpsata “Dokumendi liikumine”, märkida ruut “Käsitsi korrigeerimine” ning teha konteerimises vajalikud muudatused ja muudatused.
Töö kassaraamatuga punktis 1C 8.3 ja kassaaruandega
1C kassaraamatus kuvatakse kõik ettevõtte rahavood, nii nende laekumised kui ka mahakandmised. Iga kassaaparaati omav organisatsioon peab pidama ainult ühte kassaraamatut. See on nummerdatud, pitseeritud, suletud vaha või mastiksiga. Raamatus olevate lehtede arv on kinnitatud pearaamatupidaja ja ettevõtte juhi allkirjadega.
Pärast seda, kui kassapidaja on vastavalt korraldustele raha kassasse väljastanud või vastu võtnud, on ta kohustatud tegema selle kohta kassa kassaraamatusse. Iga päeva lõpus arvutab kassapidaja päeva kogusumma, võttes järgmiseks päevaks kassasse allesjäänud raha välja. Ta edastab selle teabe raamatupidamisele kassaaruande vormis. See on kassaraamatu lahtivõetav osa, s.o. selle täielik dubleerimine terveks päevaks. Kulu- ja laekumise sularahalehed antakse koos kassaaruandega allkirja vastu kassaraamatusse.
1C programm on muutnud raamatupidamise rutiinse töö lihtsamaks. Nüüd luuakse 1C-s kassaaruanne ühe nupuvajutusega. See koostatakse tänu loodud kassa laekumise orderitele ja sularaha arveldusorderitele, lähtudes tehingutest, kus on konto 50.01 “Organisatsiooni sularaha”.
Kassaraamatu ja kassaaruande samm-sammult genereerimine 1C-s:
- Valige menüü vasakpoolsest veerust “Pank ja kassa”;
- Vali alajaotises “Kassa” punkt “Kassadokumendid”. See üksus kuvab kõik tehtud, kustutatud ja teostamata PKO-d ja RKO-d. Seal on võimalik näha nende tehingute valuutat, dokumentide numbreid ja kuupäevi, vastaspoolte nimesid ja tehinguliike;
- Seejärel klõpsa nupule “Kassaraamat” ja ekraanile kuvatakse dokumendi prinditud vorm, siin valite numbri, mille kohta vajate aruannet ja korraldust, näide pildil nr 10.
Foto nr 10 “Kassaraamat”:
1C kassaraamatul on ühtne vorm. See on kinnitatud vorm nr KO-4. Dokumendis kuvatakse:
- Kui palju raha oli päeva alguses;
- Käive päevas, s.o. tulud ja kulud, näidatakse, kellelt tulu tuli või kellele raha väljastati;
- Märgitakse päeva kogusumma ja kuvatakse päeva lõpus olev lõppsaldo;
- Organisatsiooni andmed, kassaraamatu loomise kuupäev;
- Lehtede numbrid, täisnimi pearaamatupidaja, raamatupidaja, kassapidaja ja ettevõtte juht, nende allkirjade ja pitsatikohad.
Pildilt nr 10 on näha, et kassaraamat tekib automaatselt kahes eksemplaris. Üks neist on kassaaruanne 1C-s, mis kantakse üle raamatupidamisosakonda, teine jääb kassasse.
Kui valite kassaraamatu moodustamiseks mittekonkreetse päeva, kuid suvalise perioodi, siis moodustatakse see iga kassapäeva kohta järjekorranumbriga: leht 1, leht 2 jne. Aruande saab koostada eraldi erinevate valuutade kohta või üldise kõigi kassade kohta, kuid Vene rublades. Kui aruandeperioodiks on võetud üks päev, siis kuvatakse täiendavalt selle kuupäeva eest kassast palga maksmiseks võetud summa.
Foto nr 11 “Kassadokumentide ajakiri”:
KO-4 aruannet saab koostada ka muul viisil. Selleks peate minema "Pank ja kassa", valige alamjaotis "Aruanded" - "Kassaraamat". See alajaotis ei kuva alati vajalikke aruandeid, nende sinna lisamiseks tuleb klõpsata ekraani ülaosas oleval nupul “Navigeerimisseaded”, see näeb välja nagu hammasratas ja lohistada vajalikud aruanded rippmenüüst vasakult paremale. Siin valite ka aruande KO-3 - see on kassadokumentide ajakiri, näide on toodud ülal pildil nr 11.
Eelarvevahenditega töötavad ettevõtted peavad arvestama ka sularahatehinguid reguleerivate määrustega.
Üksikettevõtjad ei tohi selliste sularahatehingute kohta 1C-s arvestust pidada. Kuid nad peavad pidama tulude ja kulude raamatut (KUDiR), kuna seda dokumenti ei peeta sularahadokumendiks.
Kassa 1C
1C programmil on palju võimalusi sularahadokumentidega täielikuks ja korrektseks tööks. Kõigepealt peate valima sobiva sularahadokumendi tüübi. Selleks minge menüüsse "Pank ja kassa" ja seejärel valige "Kassadokumendid"
Dokumendis valite PKO (laekuv kassaorder) või RKO (väljundkassa order) tüübi.
PKO (kviitung sularaha order)
1C 8.3 kassaraamat pakub erinevateks sissejuhatavateks toiminguteks kümne tüüpi kassaaparaate:
- jaemüügitulu;
- Tasumine ostjalt;
- Tagastamine tarnijalt;
- Vastutuskohustuslikult isikult tagastamine;
- sularaha vastuvõtmine pangast;
- Pangast laenu saamine;
- Laenu saamine vastaspoolelt;
- Laenu tagasimaksmine töötaja poolt;
- Laenu tagasimaksmine osapoole poolt;
- Muu saabumine.
Pealkirja järgi saate kohe aru dokumendi olemusest.
Samal ajal on PKO dokument “Muu kviitung” universaalne, kuid seda tuleks kasutada ainult viimase abinõuna, kui laekumistehing on ebatüüpiline.
RKO (kulu kassaorder)
See dokument on paljuski koostatud analoogia põhjal PKO-ga. 1C-s on järgmist tüüpi kassaaparaate:
- Töötasu maksmine
- Väljastamine vastutavale isikule
- Tasumine tarnijale
- Laenu tagasimaksmine pangale
- Tagasi ostjale
- Sularaha sissemakse panka
- Töötasu maksmine väljavõtete järgi
- Tasu töötajale lepingu alusel
- Laenu tagasimaksmine vastaspoolele
- Laenu väljastamine vastaspoolele
- Kollektsioon
- Laenu väljastamine töötajale
- Deponeeritud töötasu maksmine
- Muud kulud
Kassaraamat 1C-s 8.3
Kassaraamat moodustatakse ühe tööpäeva jooksul konteeritud PKO ja RKO alusel. Selle tulemusena saame aruande tehtud sularahatehingute kohta.
Eelaruanne
Seda tüüpi dokument on kaasatud plokki "Kassa".
See täidetakse järgmiselt:
Vahekaardile "Ettemaksed" sisestame väljastatud arveldusarve alusel teabe.
Vahekaardile “Tooted” sisestage andmed ostetud kaupade või materjalide kohta.
Varem ostetud kaupade eest tasumise sisestame vahekaardile “Makse”.
Kauba eest tasumine maksekaartidega
Acquiring (teine nimi maksekaardimakse protseduurile) on kaasaegne ja laialt levinud viis teenuste või kaupade eest tasumiseks. 1C puhul viiakse selline toiming läbi järgmiselt:
Vaatame platvormi 1C 8.3 programmi versioonis mobiililaoga töötamise juhiseid. Alustame “lao” ja “kontori” interaktsiooni üldisest skeemist:
Kaupade vastuvõtmine jaotises 1C Trade Management 11 toimub vastavalt büroo korraldusel juhtudel:
- Kauba vastuvõtmine tarnijalt;
- Kauba vastuvõtt tehasest;
- Kokkupanek (demonteerimine);
- Kauba tagastamine.
Kaupade vastuvõtmine 1C aadressi lattu toimub kahes etapis:
- Kauba vastuvõtmine vastuvõtutsooni (dokument “Kauba vastuvõtutellimus”);
- Liikumine tsoonist “Vastuvõtt” lao lahtrisse (dokument “Paigutus lahtritesse”).
Kauba kättesaamise tellimus
Kviitungitellimus 1C Trade Managementis kajastab asjaolu, et kaubad on lattu saabunud, kuid mitte veel lahtritesse paigutamist.
Kapitaliseerimiseks tehtavate tehingute loend asub vahekaardil "Ladu":
Siin näete kõiki tellimusi kauba lattu vastuvõtmiseks, komplekteerimiseks ja muudeks toiminguteks:
Parempoolses tabeliosas on nimekiri kaupadest, mida tuleks selle tellimuse alusel vastu võtta. Vormis saab määrata valikuid tellimuse kuupäeva ja oleku, lao ja vastuvõtutsooni järgi.
Vormi allservas näete juba väljastatud laekumise korraldusi.
Uue tellimuse loomiseks tuleb valida loendist vajalik tellimus ja vajutada “Koosta tellimus”:
Luuakse dokument. Vahekaardil "Tooted" peate märkima lattu tegelikult vastu võetud kauba koguse ja selle mõõtühikud:
Pärast dokumendi täitmist peate klõpsama nuppu "Postita ja sulge".
Erinevused kauba vastuvõtmisel
Reaalselt saadud kauba kogus võib erineda arvel (tellimusel) märgitud kogusest.
See võib juhtuda kahel põhjusel:
- Kaubad tarnitakse ühe tellimuse alusel erinevates osades. Sel juhul kuvatakse tellimuste loendis vastuvõtmise saldo.
- Tarnija tegi vea ja saatis vale koguse kaupa. Sel juhul on vaja teavitada ostujuhti, et genereerida arve lahknevuste nimekiri.
Tootepaigutus
Pärast kauba vastuvõtmist vastavalt vastuvõtutellimusele ilmuvad need tsooni “Vastuvõtt”. Nüüd peate selle teisaldama sellelt alalt nõutavasse salvestuslahtrisse.
Lahtris paigutuse tegemiseks peate minema vahekaardile „Paigutus lahtrites”.
Siin 1C UT 11.1-s on loend kõigist toodetest, mis asuvad praegu lahtris „VASTU VÕTTA”. Vormi allosas on ülesanded, mis ootavad täitmist.
Paigutuse ülesande koostamiseks tuleb valida vajalik element (ridad saab valida ctrl nupuga) ja vajutada “Loo paigutusülesanne”. Süsteem pakub ülesande loomiseks võimalust:
Kus saate valida lisaseadeid.
Vormi allossa ilmub uus dokument olekuga "Valmistatud":
Avame dokumendi:
Süsteem soovitab vaikimisi lahtreid paigutamiseks automaatselt. Lahtreid saab soovi korral vahetada. Kui kõik on õige, tuleb seada dokumendi olekuks “Tööl”, printida välja “Laotöötaja ülesanne” ja salvestada muudatused nupu “Salvesta ja sulge” abil:
Laotöötaja prinditav vorm näeb välja selline:
Kui paigutus on tegelikult tehtud, peate sisenema dokumenti ja määrama dokumendi olekuks "Vigadeta lõpetatud":
Kauba saatmine
Kauba toimetab büroo korraldusel juhtudel:
- Kauba saatmine ostjale;
- Liikumine ladude vahel;
- Kokkupanek (demonteerimine).
Kauba väljastamise märge
Kauba kohaletoimetamise tellimuste nimekirja näete vahekaardil "Ladu":
Töötlemisvormil näete kõiki kehtivaid tellimusi ja saatetellimusi:
Uue saadetise koostamiseks tuleb valida vajalik tellimus (või üks) ja vajutada nupule “Koosta tellimused”:
Süsteem pakub tellimuste genereerimiseks lisaseadeid:
Väljastamise tellimused luuakse automaatselt ja saate lahtritest kaupade valimisega edasi minna.
Kauba valik lahtritest
Üksuste valimine lahtritest toimub vahekaardil „Valik lahtritest”:
Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:
Uue paigutusülesande loomiseks peate valima loendist soovitud tellimuse (või tellimused) ja klõpsama nuppu "Loo" - "Valimise ülesanne":
Süsteem küsib täiendavaid parameetreid:
Kui seada lüliti olekusse “Valimise ülesanne ja pakendamise ülesanded”, siis kui toote erinevat pakendit pole piisavalt, loob süsteem toote ümberpakendamise ülesande (näiteks karbidest tükkideks).
Loodud dokumente näete vormi allosas:
Kui avate dokumendi, on sellel vaikelahtrid:
Koostamise alustamiseks seadke olekuks lihtsalt "Käimas", printige välja "Task laotöötajale" ja klõpsake nuppu "Postita ja sulge".
Pärast tegeliku kokkupaneku lõpetamist peate avama dokumendi "Toote valik" ja määrama olekuks "Vigadeta lõpetatud:
Kliendile saatmise protsessi lõpuleviimiseks peate kaupade esialgse väljastustellimuse olekuks määrama „Saadetud”:
Inventuur 1C TÜ 11-s
Programmi 1C Trade Management inventuur viiakse läbi dokumendi “Kauba ümberarvutamine” abil.
Uue kaupade ülearvestuse tegemisel näidatakse vahekaardil Teave, millisesse lattu see on planeeritud:
Pärast seda täidetakse vahekaart "Tooted". Saate selle täita nupuga „Täida valiku alusel“, määrates samal ajal vajalikud valikud eelnevalt (lahtri, üksuse jne kaupa). Kui valikut pole täpsustatud, täidetakse kaup kõigi kaupadega:
Tabel täidetakse toote arvestusliku kogusega:
“Raamatupidamise” saldod täidetakse vahekaardil “Teave” määratud kuupäeva seisuga.
Laoseisu alustamiseks peate peatama oleku "Tööl" ja seejärel printima "Kaupade loendamise ülesande vorm".
Pärast kauba tegelikku ümberarvestamist on vaja dokumendi olekuks seada “Tulemuste sisestamine”. Veerg „Tegelik” on saadaval sisestamiseks:
Kui tulemused on sisestatud, peate määrama olekuks "Lõpetatud":
Inventuur on lõpetatud. Pärast kontoris kinnitamist kantakse kaup laost ja lahtritest maha.
Üksuste teisaldamine lahtrite vahel
Artiklite liikumine sama lao lahtrite vahel dokumenteeritakse dokumendi “Kauba valik (paigutus)” abil:
Uue dokumendi loomiseks peate klõpsama menüüs "Loo" nuppu "Liikumistöö":
Vahekaardil „Tooted (valik)” sisestage toote nimi, lahter, kus on liikumine, mõõtühik ja kogus. Teabe saate täita käsitsi või kasutada täitmist tabelijaotise “Tooted” - “Täida lahtri saldode järgi” menüüs:
Avanevas vormis saate määrata lahtrite loendi, millest ülejäänud üksused täidetakse:
Pärast nupu "OK" klõpsamist täidetakse tabeliosa ülejäänud osaga:
Jääb vaid määrata uued lahtrid kaubaartiklite paigutamiseks.
Peale dokumendi täitmise lõpetamist tuleb määrata olekuks “Käimas” ja anda ülesanne laotöötajale üle. Pärast täitmise lõpetamist määrake olekuks "Vigadeta lõpetatud".
Nomenklatuur 1C TÜ
Ladude nimekirja saate vaadata vahekaardil "Ladu" kasutades linki "Laod ja kauplused".
Rakud
Lahtrid – kataloogile "Laod" alluv kataloog, mis sisaldab teavet lao topoloogia kohta. Kataloog sisaldab teavet lahtri geograafilise asukoha kohta laos ja selle mõõtmete kohta.
Rakku võib olla kolme tüüpi:
- Saadetis – kaubad tarnitakse seda tüüpi rakkudest.
- Aktsepteerimine – sellesse viiakse läbi esmane aktsepteerimine.
- Ladu on tavaline lahter, milles kaupu hoitakse.
Lao lahtrite loendit näete kataloogiüksuse “Laod” vormil jaotises Go:
Loendivormil saate luua uue üksuse või muuta olemasolevat:
Pöörake tähelepanu järgmistele üksikasjadele:
- Tüüp - ladustamine, saatmine, vastuvõtmine.
- Line, Rack, Tier, Address – lahtri tegelik asukoht.
- Kirjeldus – lahtri esitus süsteemis (dokumendid, kataloogid). Parem on, kui see vastab aadressile.
- Salvestusala – määrake "Peamine".
- Standardmõõt – kaubaaluse või raku tüüp (mõõtmed ja kaal).