Lai reģistrētu kases operācijas 1C Grāmatvedībā 8.3, tiek izmantoti šādi dokumenti: kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Izejošo un ienākošo skaidras naudas orderu reģistrēšanas žurnāls 1C atrodas izvēlnes “Banka un kase” pozīcijā “Kases dokumenti”.
Lai izveidotu jaunu dokumentu, atvērtajā saraksta formā noklikšķiniet uz pogas “Kvīts”.
Parādāmo lauku un transakciju kopa ir tieši atkarīga no laukā “Darbības veids” norādītās vērtības.
Apskatīsim katru veidu sīkāk:
Pēc noklusējuma debeta konts ir 50.01 – “Organizācijas skaidra nauda”.
Konta naudas orderis
Lai izveidotu skaidras naudas norēķinus skaidras naudas dokumentu sarakstā 1C 8.3, jānoklikšķina uz pogas “Izsniegt”.
Šī dokumenta noformēšana praktiski neatšķiras no saņemšanas kasē. Detaļu kopums ir atkarīgs arī no izvēlētā darbības veida.
Vienīgais, kas jāņem vērā, ir tas, ka, izvēloties algu izmaksas darījumu veidu (izņemot darba līgumus), dokumentā ir jāizvēlas izziņa par algu izmaksu caur kases aparātu. Atmaksas dokumentos ir norādīts arī maksājuma veids: parāda vai procentu atmaksa.
Skaidras naudas atlikuma limits
Lai iestatītu kases aparāta limitu, kataloga kartītē “Organizācijas” dodieties uz tāda paša nosaukuma sadaļu. Mums tas ir apakšsadaļā “Vairāk”.
Šajā rokasgrāmatā ir norādīts limita apjoms un derīguma termiņš. Šī funkcionalitāte grāmatvežiem ir ievērojami atvieglojusi likuma ievērošanu.
Kases grāmata
Programma 1C:Grāmatvedība ievieš kases grāmatas izveides funkcionalitāti (veidlapa KO-4). ir žurnālā PKO un RKO. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz pogas "Kases grāmata".
Pārskata galvenē norādiet periodu (noklusējums ir pašreizējā diena). Ja jūsu programma uztur ierakstus vairāk nekā vienai organizācijai, tas arī ir jānorāda. Turklāt, ja nepieciešams, var izvēlēties konkrētu nodaļu, par kuru tiks ģenerēta kases grāmata.
Lai iegūtu detalizētākus atskaites iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas “Rādīt iestatījumus”.
Šeit varat norādīt, kā tiks ģenerēta kases grāmata, un dažus iestatījumus tās noformēšanai 1C.
Kad esat veicis izmaiņas šī pārskata iestatījumos, noklikšķiniet uz “Ģenerēt”.
Rezultātā Jūs saņemsiet atskaiti ar visām skaidras naudas kustībām kasē, kā arī atlikumiem dienas sākumā/beigās un atlikumiem.
Skaidras naudas krājumi 1C 8.3. Grāmatvedība
Kases aparātu inventarizācijas veikšanas kārtība ir aprakstīta Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas 1995.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.49.
Diemžēl programmā 1C 8.3 nav skaidras naudas inventarizācijas pārskata INV-15 formā. Šis pieprasījums jau ir ierosināts uzņēmumam 1C. Varbūt kādreiz viņi programmu pabeigs, bet pagaidām grāmatvežiem kases aparātu inventarizācija jāveic manuāli.
Jūs varat lejupielādēt veidlapu un INV-15 aizpildīšanas paraugu vietnē.
Ātrākais un efektīvākais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir pasūtīt apstrādi INV-15 veidošanai no speciālista. Šāda apstrāde ne tikai ietaupīs daudz laika, bet arī samazinās cilvēciskā faktora ietekmi, kas ļaus izvairīties no kļūdām.
Apmācības video
Skatiet arī video instrukcijas skaidras naudas darījumu ierakstīšanai 1C 8.3.
Kvīts kases orderis (PKO) ir dokuments, saskaņā ar kuru tiek saņemta skaidra nauda organizācijas kasē, sastādīts vienotā formā KO-1. Dokumentu Kases ieņēmumu orderis var atrast 1C 8.3 izvēlnē Banka un kase – Kases dokumenti:
Tātad, aizpildot kases ieņēmumu orderi 1C 8.3, mēs vispirms nosakām biznesa darījuma veidu, kura rezultātā nauda tiek saņemta kasē. Šajā dokumenta formā ir atribūts Operācijas veids, piekļūstot, tiek parādīts iebūvētais operāciju direktorijs:
Dokumenta datums automātiski ir vienāds ar pašreizējo datumu, to var mainīt, ja nepieciešams. Arī dokumenta numurs tiek ievadīts automātiski, secībā. Bet, ja nepieciešams, to var arī mainīt.
Atkarībā no noteiktā operāciju veida mainās dokumenta ekrāna forma, nodrošinot 1C 8.3 lietotājam sintētiskās un analītiskās uzskaites aizpildīšanai nepieciešamo informāciju. Ja darījumu sarakstā nav nevienas pēc nozīmes atbilstošas kvīts, varat atlasīt Cita kvīts.
Tātad, apskatīsim visizplatītākās darbības.
Dokumenta galvenē ir jāaizpilda Darījuma partnera rekvizīti, atlasot pircēju no atbilstošā direktorija, un laukā Maksājuma summa jāievada summa.
- Poga “Pievienot” dokumentu tabulai pievieno tukšas rindas;
- Lai veiktu analītisku uzskaiti, jums ir jāaizpilda informācija par Līgumu un DDS pantu, atlasot tos no iebūvētajiem direktorijiem. Strādājot 1C 8.3, jūs varat papildināt direktorijus ar trūkstošiem ierakstiem;
- Norēķinu konts tiek ievadīts tabulā automātiski pēc operācijas veida iestatīšanas. Rēķins 62.02 tiek ievadīts, ja tas ir avansa maksājums;
- Ja dokumenta drukātajā formā ir jāievada papildu informācija, noklikšķiniet uz rindas ar izceltu zaļo fontu Drukātas veidlapas informācija:
Pēc dokumenta grāmatošanas, izmantojot pogu Izlikt vai Izlikt un aizvērt, tiek ģenerēts grāmatvedības ieraksts ar kontu korespondenci Debets 50 Kredīts 62.
- Poga Drukāt izdrukā vienotu KO-1 veidlapu, kas aizpildīta ar attiecīgajiem datiem;
- Ja organizācija ir PVN maksātāja, tad par saņemto avansa maksājumu jāizraksta rēķins. Lai to izdarītu, izmantojiet pogu Izveidot balstītu un atlasiet tāda paša nosaukuma rindiņu;
- Poga Vairāk satur papildu funkcijas, kuras var izmantot dokumentam, tostarp kases čeka izdrukāšanu, izmantojot pievienoto fiskālo reģistru, vai papildu failu pievienošanu:
Ja mazumtirdzniecības ieņēmumi tiek saņemti kasē, tad jāizmanto cita operācija Retail Revenue.
Reģistrējot PKO 1C 8.3 skaidras naudas saņemšanai no bankas, PKO ekrāna veidlapas izskats izskatās pavisam savādāk. Kredīta konts tiek ievadīts automātiski (51. konts):
Analītiskās uzskaites vajadzībām atliek tikai norādīt DDS panta rekvizītus, bet dokumenta drukātās veidlapas detaļās - tā darbinieka pilnu vārdu, uzvārdu, kurš iemaksāja naudu kasē.
Izvēloties citus darījumu veidus līdzekļu saņemšanai, ir svarīgi aizpildīt kredīta darījuma grāmatvedības kontu analīzi, jo debets vienmēr būs kontā 50. Parasti tie ir informācija par darījumu partneri, līgumu, DDS pantu.
Lai iegūtu informāciju par iespējamām kļūdām, veicot skaidras naudas darījumus 1C, skatiet mūsu nākamo videoklipu:
Kā veikt izdevumu skaidras naudas pasūtījumu 1C 8.3
Kases izdevumu orderis (COS) tiek ģenerēts, kad nauda tiek izsniegta no organizācijas kases. Tas tiek izdots vienotā formā KO-2.
Līdzīgi kā kases ieņēmumu ordera aizpildīšanai 1C 8.3, ekrāna veidlapas saturs ir atkarīgs no izvēlētā operācijas veida. Apskatīsim izplatītākos operāciju veidus.
Izmaksājot algas 1C 8.3.
- Dokumenta galvenē norāda izmaksas datumu un darbības veidu Darba samaksas izmaksa pēc izziņām;
- Šīs veidlapas tabulas daļā noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai atlasītu dokumentu Izraksts kasei, kuru var izveidot iepriekš (Izziņa uz veidlapas T-53);
- Ja nepieciešams, varat pievienot vai mainīt informāciju drukātajā veidlapā, izmantojot rindu Drukātās veidlapas detaļas;
- Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondenci Debets 70 Credit 50 ar analīzi darbiniekiem:
Izsniedzot naudu ziņošanai, jums ir:
- Izvēlieties darbinieku no Privātpersonu kataloga;
- Ieteicams direktorijā aizpildīt darbinieka pases datus, lai tie tiktu automātiski aizpildīti dokumentā. Pretējā gadījumā jums tas būs jādara katru reizi, kad aizpildīsiet kases aparātu konkrētai personai;
- Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondences kontiem Debets 71 Kredīts 50 ar analīzi darbiniekam:
Kur 1.C 8.3., lai iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu
1C Grāmatvedībā 8.3 par to atbild informācijas reģistrs Skaidras naudas atlikuma limits. Norādītais ierobežojums būs spēkā no datuma, kas ieviests 1C 8.3. punktā, līdz tiek ieviesti jauni indikatori:
Kā 1C 8.2 var izsekot pareizai bankas noteiktajam skaidras naudas limitam, tiek apspriests šajā video nodarbībā:
Varat izpētīt skaidras naudas darījumu reģistrēšanas iespējas 1C 8.3 (konti, dokumenti, grāmatojumi) un uzzināt, kā iestatīt skaidras naudas limitu, lai kontrolētu skaidras naudas darījumu veikšanu modulī.
Lūdzu, novērtējiet šo rakstu:
Jebkuras uzņēmējdarbības vienības darbību pavada situācijas, kad nepieciešama skaidra nauda. Tos izmanto, lai veiktu steidzamus savstarpējos norēķinus ar klientiem, piegādātājiem, atbildīgām personām, tos izmanto algu izmaksai, izdevumu apmaksai utt. Skaidras naudas uzskaites kontrole iestādē notiek, pateicoties kases grāmatiņai, izdevumu un ieņēmumu kases orderiem.
Uzņēmuma kasē nauda parādās savstarpējo norēķinu rezultātā ar klientiem, no bankas, piegādātāju, atbildīgo personu atgriešanas, kredīta vai aizdevuma saņemšanas un citu ienākošo darījumu rezultātā. Galvenais skaidras naudas saņemšanu apliecinošs dokuments ir kases ieņēmumu orderis (PKO).
POQ definīcija
Primārā uzskaites forma ir kases ieņēmumu orderis. Tas ir nepieciešams skaidras naudas darījumu uzskaitei. Līdzekļu ienākšanu iestādes kasē pavada ar kvīts ordera izdrukāšanu vai izsniegšanu. Kvīts veids ir vispārpieņemts (KO-1), tas atrodams albumā ar vienotām veidlapām skaidras naudas darījumu un inventarizācijas rezultātu uzskaitei.
Kases ieņēmumu orderis 1C tika izveidots pēc KO-1 veidlapas. Ar tās palīdzību notiek automātiska un ātra procesu fiksēšana, kas saistīti ar skaidras naudas nonākšanu kasē. Jebkura veida dokumentu izmantošana ir aizliegta ar likumu. Kases ieņēmumu orderis un tam pievienotā kvīts tiek aizpildīti saskaņā ar Art. 13, Art. 19-21 “Kārtība skaidras naudas darījumu veikšanai Krievijas Federācijā”.
Izdrukātā veidlapa jāparaksta galvenajam grāmatvedim vai citai personai ar atbilstošām pilnvarām, kas saņemta saskaņā ar vadītāja rakstisku apstiprinājumu. Noplēšamo čeku paraksta galvenais grāmatvedis, kasiere, kas pieņēmusi naudu. Uz čeka, kā arī uz kases čeka ordera tiek uzlikts zīmogs, un pēc tam to iedod personai, kas naudu ienesusi kasē.
PKO ekrāna forma 1C 8.3
Darbs ar kases aparātu 1C sākas ar kases ieņēmumu ordera izveidi. Darbību algoritms ir vienkāršs:
- Programmas ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz cilnes “Banka un kase”;
Foto Nr.1 “Cilne Banka un kase”:
- Parādītajā izvēlnē atrodam apakšsadaļu “Kases nauda” un tajā atlasām Kases dokumenti – Kvītis – Kases ieņēmumu orderis;
- Noklikšķiniet uz pogas "Kvīts". Tam ir taisnstūra forma ar uzrakstu “Ieeja” un zaļu krustu;
- Pēc tam tiks atvērta dokumenta elektroniskā forma, kā parādīts 2. attēlā.
Foto Nr.2 “PKO ekrāna forma”:
Ir vērts atzīmēt, ka elektroniski aizpildītā veidlapa tiek izdrukāta vienā eksemplārā. Jebkuri labojumi tajā ir nepieņemami. Pēc parakstīšanas zīmogs tiek uzlikts unikālā veidā - lielākā daļa nonāk noplēšamā čekā, bet otra daļa tiek apzīmogota pašā kases čekā. Pēc tam saņemšanas rīkojums tiek ierakstīts žurnālā Nr. KO-3. Šis dokuments ir arī automatizēts 1C. Izmantojot šo PKO un skaidras naudas norēķinu reģistru, jebkurā laikā varat izsekot naudas plūsmai.
Pareiza PKO aizpildīšana 1C 8.3
Kases ieņēmumu orderis 1C ir ieprogrammēts tā, lai tas varētu veikt vairākas dažādas operācijas, kuras grāmatvedībā tiek atspoguļotas atšķirīgi. Ja uz ekrāna ir atvērts čeka orderis, kā attēlā Nr.2, tad to var aizpildīt, ņemot vērā, no kā kasē nāk nauda. Tas ietekmē darījuma veida un grāmatvedības konta izvēli. Tālāk sniegtajā piemērā ir aplūkots darījuma veids “Skaidras naudas saņemšana no bankas”.
Pildīšanas procedūra:
- Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Publicēt”, dokumentam automātiski tiek piešķirts sērijas numurs. PKO numuri ir stingri viens pēc otra;
- Noklikšķinot uz pogas Dt/Kt, būs redzami programmas ģenerētie darījumi, piemērs attēlā Nr.5.
Foto Nr.5 “Kases čeks”:
Kases ieņēmumu orderis 1C ir ģenerēts. Tagad to var ievietot, ierakstīt un izdrukāt, noklikšķinot uz pogas “Kases čeka pasūtījums”, blakus pogai ir uzzīmēta printera ikona. Kā izskatās drukāts PKO paraugs, var redzēt attēlā Nr.6.
Foto Nr.6 “Kases ieņēmumu ordera drukātā forma”:
Parakstus un zīmogu ievieto dokumenta apakšā, un kvīts tiek atdalīta no kases ieņēmumu ordera pa lūzuma līniju. Kvīts, kā minēts iepriekš, tiek izsniegta personai, kura iemaksāja naudu, un pasūtījums paliek grāmatvedībā.
Atgriežoties sadaļā “Banka un kase”, apakšsadaļā “Kase” - “Kases dokumenti”, redzēsiet izpildīto rīkojumu. Tas ir atzīmēts ar zaļu ķeksīti. Apakšsadaļā “Banka” - “Bankas izraksti” saņemšanas uzdevuma noformēšanas datumā dialoglodziņa apakšā redzēsiet, cik naudas šajā dienā no norēķinu konta tika norakstīts un cik saņemts. Summā “Norakstītā” tiks iekļauti 50 tūkstoši rubļu, ko organizācija saņēma kasē no sava bankas konta. Skatīt attēlu #8.
Foto Nr.8 “Kases dokumenti”:
Foto Nr.9 “Bankas izraksti”:
Kases ieņēmumu orderi 1C var mainīt manuāli, lai to izdarītu, jums jāizvēlas dokuments, jānoklikšķina uz “Dokumenta kustība”, jāatzīmē lodziņš “Manuāla korekcija” un jāveic nepieciešamās izmaiņas un grozījumi grāmatojumā.
Darbs ar kases grāmatu 1C 8.3 un kases atskaiti
Kases grāmatā 1C ir redzamas visas naudas plūsmas uzņēmumā, gan to ieņēmumi, gan norakstījumi. Jebkurai organizācijai ar kases aparātu jāuztur tikai viena kases grāmata. Tas ir numurēts, šņorēts, aizzīmogots ar vasku vai mastikas blīvējumu. Grāmatā esošo lapu skaitu apliecina ar galvenā grāmatveža un uzņēmuma vadītāja parakstiem.
Pēc tam, kad kasieris pēc rīkojumiem izsniedz vai saņem naudas līdzekļus kasē, viņam ir pienākums par to izdarīt ierakstu kases grāmatā. Katras dienas beigās kasiere aprēķina dienas kopsummu, kasē izņemot atlikušo naudu nākamajai dienai. Viņš šo informāciju nodod grāmatvedībai kases pārskata veidā. Šī ir kases grāmatas noņemamā daļa, t.i. tā pilnīga dublēšanās visas dienas garumā. Izdevumu un ieņēmumu kases veidlapas tiek izsniegtas kopā ar kases pārskatu pret parakstu kases grāmatā.
Programma 1C ir atvieglojusi ikdienas grāmatvedības darbu. Tagad 1C kases pārskats tiek ģenerēts ar vienu pogas klikšķi. Tas tiek sastādīts, pateicoties izveidotajiem kases ieņēmumu orderiem un skaidras naudas norēķinu orderiem, pamatojoties uz darījumiem, kuros ir konts 50.01 “Organizācijas kase”.
Soli pa solim kases grāmatas un kases pārskata ģenerēšana 1C:
- Izvēlnes kreisajā kolonnā atlasiet “Banka un kase”;
- Apakšsadaļā “Kasieris” atlasiet vienumu “Kases dokumenti”. Šis vienums parāda visus veiktos, dzēstos un neveiktos PKO un RKO. Būs iespējams redzēt šo darījumu valūtu, dokumentu numurus un datumus, darījumu partneru nosaukumus un darījumu veidus;
- Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Kases grāmata” un ekrānā tiek parādīta izdrukāta dokumenta forma, šeit jūs izvēlaties numuru, par kuru jums ir nepieciešams ziņojums un organizācija, piemērs attēlā Nr. 10.
Foto Nr.10 “Kases grāmata”:
Kases grāmatai 1C ir vienota forma. Šī ir apstiprinātā veidlapa Nr.KO-4. Dokumentā tiek parādīts:
- Cik daudz naudas bija dienas sākumā;
- Apgrozījums dienā, t.i. ienākumi un izdevumi, norādīts, no kā gūti ienākumi vai kam izsniegti līdzekļi;
- Tiek atzīmēta dienas kopsumma un tiek parādīts gala atlikums dienas beigās;
- Organizācijas rekvizīti, kases grāmatas izveides datums;
- Lapu numuri, pilns vārds galvenais grāmatvedis, grāmatvedis, kasieris un uzņēmuma vadītājs, parakstu un zīmoga vietas.
No attēla Nr.10 var redzēt, ka kases grāmatiņa tiek veidota automātiski divos eksemplāros. Viens no tiem ir kases pārskats 1C, kas tiek nodots grāmatvedībai, otrs paliek pie kases.
Izvēloties nekonkrētu dienu, bet patvaļīgu kases grāmatas veidošanas periodu, tad tā tiks veidota katrai kases dienai ar kārtas numerāciju: lapa 1, lapa 2 utt. Pārskatu var izveidot atsevišķi dažādām valūtām vai vispārīgu visām kasēm, bet Krievijas rubļos. Ja pārskata periodam tiek ņemta viena diena, tad papildus tiek parādīta summa, kas no kases izņemta algas izmaksai par šo datumu.
Foto Nr.11 “Kases dokumentu žurnāls”:
KO-4 ziņojumu var sastādīt citā veidā. Lai to izdarītu, jums jāiet uz “Banka un kase”, atlasiet apakšsadaļu “Pārskati” - “Kases grāmata”. Šajā apakšsadaļā ne vienmēr tiek parādīti nepieciešamie pārskati; lai tos pievienotu, ekrāna augšdaļā jānoklikšķina uz pogas “Navigācijas iestatījumi”, kas izskatās pēc zobrata, un no nolaižamā saraksta jāvelk nepieciešamie pārskati. no kreisās puses uz labo. Šeit jūs arī izvēlaties atskaiti KO-3 - tas ir Kases dokumentu žurnāls, piemērs ir parādīts augstāk attēlā Nr. 11.
Uzņēmumiem, kas strādā ar budžeta līdzekļiem, jāņem vērā arī skaidras naudas darījumus regulējošie noteikumi.
Individuālie uzņēmēji nedrīkst veikt šādu skaidras naudas darījumu uzskaiti 1C. Bet viņiem ir jāuztur ienākumu un izdevumu grāmata (KUDiR), jo šis dokuments netiek uzskatīts par skaidras naudas dokumentu.
Kase 1C
Programmai 1C ir daudz iespēju pilnīgam un pareizam darbam ar skaidras naudas dokumentiem. Vispirms jums jāizvēlas atbilstošs skaidras naudas dokumenta veids. Lai to izdarītu, dodieties uz izvēlnes vienumu "Banka un kase" un pēc tam atlasiet "Kases dokumenti".
Dokumentā jūs izvēlaties PKO (kases čeka ordera) vai RKO (izejas kases ordera) veidu.
PKO (kvīts kases orderis)
Kases grāmata 1C 8.3 piedāvā desmit veidu kases aparātu izvēli dažādām ievadoperācijām:
- Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Apmaksa no pircēja;
- Atgriešana no piegādātāja;
- Atgriešanās no atbildīgās personas;
- Skaidras naudas saņemšana no bankas;
- Aizdevuma saņemšana bankā;
- Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
- Darbinieka aizdevuma atmaksa;
- darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
- Cita ierašanās.
Pēc nosaukuma jūs varat uzreiz saprast dokumenta būtību.
Tajā pašā laikā PKO dokuments “Cita kvīts” ir universāls, taču to vajadzētu izmantot tikai kā galējo līdzekli, ja kvīts darījums ir netipisks.
RKO (izdevumu kases orderis)
Daudzējādā ziņā šis dokuments ir veidots pēc analoģijas ar PKO. 1C ir šādi kases aparātu veidi:
- Algu izmaksa
- Izsniegšana atbildīgajai personai
- Maksājums piegādātājam
- Kredīta atmaksa bankai
- Atgriezties pie pircēja
- Skaidras naudas iemaksa bankā
- Darba samaksa pēc izziņām
- Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu
- Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim
- Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim
- Kolekcija
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam
- Noguldītās algas izmaksa
- Citi izdevumi
Kases grāmata 1C 8.3
Kases grāmata tiek veidota, pamatojoties uz PKO un RKO, kas tika iegrāmatoti vienas darba dienas laikā. Rezultātā saņemam atskaiti par veiktajiem skaidras naudas darījumiem.
Iepriekšēja atskaite
Šis dokumenta veids ir iekļauts blokā “Kasieris”.
To aizpilda šādi:
Cilnē “Avansi” mēs ievadām informāciju, pamatojoties uz izsniegto norēķinu norēķinu.
Cilnē “Produkti” ievadiet datus par iegādātajām precēm vai materiāliem.
Samaksu par iepriekš iegādātajām precēm ievadām cilnē “Maksājums”.
Preču apmaksa ar maksājumu kartēm
Acquiring (cits nosaukums maksājumu karšu norēķinu procedūrai) ir mūsdienīgs un plaši izplatīts pakalpojumu vai preču norēķinu veids. 1C gadījumā šāda darbība tiek veikta šādi:
Apskatīsim instrukcijas darbam ar mobilo noliktavu programmas versijā platformā 1C 8.3. Sāksim ar vispārējo mijiedarbības shēmu starp “noliktavu” un “biroju”:
Preču pieņemšana 1C Trade Management 11 notiek saskaņā ar pēc biroja rīkojuma gadījumos:
- Preču saņemšana no piegādātāja;
- Preču saņemšana no rūpnīcas;
- Montāža (demontāža);
- Preču atgriešana.
Preču pieņemšana 1C adreses noliktavā notiek divos posmos:
- Preču saņemšana uz pieņemšanas zonu (dokuments “Preču saņemšanas pasūtījums”);
- Pārvietošanās no zonas “Pieņemšana” uz noliktavas šūnu (dokuments “Izvietojums šūnās”).
Preču saņemšanas pasūtījums
Saņemšanas pasūtījums pakalpojumā 1C Trade Management atspoguļo faktu, ka preces ir nonākušas noliktavā, bet vēl nav ievietotas šūnās.
Kapitalizācijas darījumu saraksts atrodas cilnē “Noliktava”:
Šeit ir redzami visi pasūtījumi preču pieņemšanai noliktavā, montāžai un citām operācijām:
Labajā tabulas daļā ir parādīts preču saraksts, kuras būtu jāpieņem saskaņā ar šo pasūtījumu. Veidlapā varat iestatīt atlasi pēc pasūtījuma datuma un statusa, noliktavas un pieņemšanas zonas.
Veidlapas apakšā ir redzami jau izsniegtie kvīšu orderi.
Lai izveidotu jaunu pasūtījumu, sarakstā jāizvēlas nepieciešamais pasūtījums un jānospiež “Izveidot pasūtījumu”:
Tiks izveidots dokuments. Cilnē “Produkti” jānorāda noliktavā faktiski saņemtais preču daudzums un tā mērvienības:
Pēc dokumenta aizpildīšanas jānoklikšķina uz pogas “Publicēt un aizvērt”.
Preču pieņemšanas neatbilstības
Faktiski saņemtais preču daudzums var atšķirties no rēķinā (pasūtījumā) norādītā daudzuma.
Tas var notikt divu iemeslu dēļ:
- Preces tiek piegādātas uz vienu pasūtījumu dažādās daļās. Šajā gadījumā pasūtījumu sarakstā tiks parādīts atlikums akceptēšanai.
- Piegādātājs kļūdījās un nosūtīja nepareizu preču daudzumu. Šādā gadījumā ir jāinformē iepirkumu menedžeris, lai viņš sastādītu rēķinam neatbilstību sarakstu.
Produktu izvietošana
Pēc preču pieņemšanas saskaņā ar saņemšanas pasūtījumu tās parādās “Pieņemšanas” zonā. Tagad jums tas jāpārvieto no šīs zonas uz nepieciešamo krātuves šūnu.
Lai veiktu izvietojumu šūnā, atveriet cilni “Izvietojums šūnās”:
Šeit 1C UT 11.1 ir saraksts ar visiem produktiem, kas pašlaik atrodas šūnā “SAŅEMŠANA”. Veidlapas apakšā ir uzdevumi, kas gaida izpildi.
Lai izveidotu izvietojuma uzdevumu, jums ir jāatlasa nepieciešamais vienums (varat atlasīt rindas, izmantojot taustiņu Ctrl) un noklikšķiniet uz “Izveidot izvietojuma uzdevumu”. Sistēma piedāvās iespēju izveidot uzdevumu:
Kur var izvēlēties papildu iestatījumus.
Veidlapas apakšā parādīsies jauns dokuments ar statusu “Sagatavots”:
Atveram dokumentu:
Sistēma pēc noklusējuma automātiski ieteiks šūnas izvietošanai. Ja vēlaties, šūnas var mainīt. Ja viss ir pareizi, jāiestata dokumenta statuss uz “Darbā”, jāizdrukā “Noliktavas darbinieka uzdevums” un jāreģistrē izmaiņas, izmantojot pogu “Ierakstīt un aizvērt”:
Noliktavas darbinieka drukājamā veidlapa izskatās šādi:
Kad izvietošana ir faktiski veikta, jums jāieiet dokumentā un jāiestata dokumenta statuss uz “Pabeigts bez kļūdām”:
Preču nosūtīšana
Preces tiek nosūtītas līdz pēc biroja rīkojuma gadījumos:
- Preču nosūtīšana pircējam;
- Pārvietošanās starp noliktavām;
- Montāža (demontāža).
Izdošanas piezīme precēm
Preču nosūtīšanas pasūtījumu sarakstu var apskatīt cilnē “Noliktava”:
Apstrādes formā jūs varat redzēt visus aktuālos pasūtījumus un sūtījumu pasūtījumus:
Lai izveidotu jaunu sūtījumu, jums ir jāizvēlas nepieciešamais pasūtījums (vai viens) un jānoklikšķina uz pogas “Izveidot pasūtījumus”:
Sistēma piedāvās papildu iestatījumus pasūtījumu ģenerēšanai:
Izdošanas pasūtījumi tiks izveidoti automātiski, un jūs varat turpināt preču atlasi no šūnām.
Preču atlase no šūnām
Vienumu atlase no šūnām tiek veikta cilnē “Atlase no šūnām”:
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
Lai izveidotu jaunu izvietojuma uzdevumu, jums no saraksta jāizvēlas nepieciešamais pasūtījums (vai pasūtījumi) un jānoklikšķina uz “Izveidot” - “Atlases uzdevums”:
Sistēma prasīs papildu parametrus:
Ja slēdzi iestatāt stāvoklī “Uzdevums atlasei un uzdevumi iesaiņošanai”, ja nav pietiekami daudz dažādu preces iepakojumu, sistēma izveidos uzdevumu preces pārsaiņošanai (piemēram, no kastēm uz gabaliņiem).
Izveidotos dokumentus var redzēt veidlapas apakšā:
Ja atverat dokumentu, tam būs noklusējuma šūnas:
Lai sāktu montāžu, vienkārši iestatiet statusu uz "Notiek", izdrukājiet "Uzdevums noliktavas darbiniekam" un noklikšķiniet uz pogas "Publicēt un aizvērt".
Pēc faktiskās montāžas pabeigšanas jums ir jāatver dokuments “Produktu atlase” un jāiestata statuss uz “Pabeigts bez kļūdām:
Lai pabeigtu nosūtīšanas procesu klientam, jums ir jāiestata preču sākotnējā pasūtījuma statuss uz “Nosūtīts”:
Inventārs 1C UT 11
Inventarizācija programmā 1C Trade Management tiek veikta, izmantojot dokumentu “Preču pārrēķins”.
Veidojot jaunu preču uzskaiti, cilnē Informācija tiek norādīts, kurā noliktavā tas plānots:
Pēc tam tiek aizpildīta cilne “Produkti”. To var aizpildīt, izmantojot pogu “Aizpildīt pēc atlases”, vienlaikus norādot vajadzīgās atlases iepriekš (pēc šūnas, vienības utt.). Ja izvēle nav norādīta, prece tiks aizpildīta ar visām precēm:
Tabulu aizpilda ar preces uzskaites daudzumu:
“Grāmatvedības” atlikumi tiek aizpildīti cilnē “Informācija” norādītajā datumā.
Lai sāktu inventarizāciju, jums jāpārtrauc statuss “Darbā” un pēc tam jāizdrukā “Uzdevuma veidlapa preču skaitīšanai”.
Pēc faktiskā preču pārrēķina dokumentam ir jāiestata statuss “Rezultātu ievadīšana”. Kolonna “Faktiskais” būs pieejama ievadīšanai:
Kad rezultātu ievadīšana ir pabeigta, jums jāiestata statuss uz “Pabeigts”:
Inventarizācija ir pabeigta. Pēc apstiprināšanas birojā preces tiks norakstītas no noliktavas un kamerām.
Vienumu pārvietošana starp šūnām
Preču pārvietošana starp vienas noliktavas šūnām tiek dokumentēta, izmantojot dokumentu “Preču atlase (izvietošana)”:
Lai izveidotu jaunu dokumentu, izvēlnē “Izveidot” jānoklikšķina uz pogas “Movement Job”:
Cilnē “Produkti (atlase)” ievadiet produkta nosaukumu, šūnu, kur ir kustība, mērvienība un daudzums. Informāciju var aizpildīt manuāli vai izmantot aizpildīšanu tabulas sadaļas “Produkti” - “Aizpildīt pēc atlikumiem šūnā” izvēlnē:
Atvērtajā veidlapā varat norādīt šūnu sarakstu, no kurām tiks aizpildīti atlikušie vienumi:
Pēc noklikšķināšanas uz pogas “OK”, tabulas daļa tiks aizpildīta ar atlikušo daļu:
Atliek tikai norādīt jaunas šūnas preču vienumu ievietošanai.
Pēc dokumenta aizpildīšanas jāiestata statuss “Notiek” un uzdevums jānodod noliktavas darbiniekam. Pēc izpildes pabeigšanas iestatiet statusu uz “Pabeigts bez kļūdām”.
Nomenklatūra 1C UT
Noliktavu sarakstu var apskatīt cilnē “Noliktava”, izmantojot saiti “Noliktavas un veikali”.
Šūnas
Šūnas – direktorijai “Noliktavas” pakārtots direktorijs, satur informāciju par noliktavas topoloģiju. Direktorija satur informāciju par šūnas ģeogrāfisko atrašanās vietu noliktavā un tās izmēriem.
Šūna var būt trīs veidu:
- Sūtījums – preces tiek nosūtītas no šāda veida šūnām.
- Pieņemšana – tajā tiek veikta sākotnējā pieņemšana.
- Uzglabāšana ir parasta šūna, kurā tiek uzglabātas preces.
Noliktavas šūnu sarakstu var redzēt direktorija vienuma “Noliktavas” veidlapā, kas atrodas sadaļā Go:
Saraksta formā varat izveidot jaunu vienumu vai mainīt esošu:
Lūdzu, pievērsiet uzmanību šādām detaļām:
- Veids – uzglabāšana, nosūtīšana, saņemšana.
- Line, Rack, Tier, Address - šūnas faktiskā atrašanās vieta.
- Apraksts – šūnas attēlojums sistēmā (dokumenti, direktorijas). Labāk, ja tas atbilst adresei.
- Uzglabāšanas zona – iestatiet uz “Galvenā”.
- Standarta izmērs – paletes vai šūnas veids (izmēri un svars).